WinFus sistēmā izdarītās izmaiņas. 03.11.2024 1. Pievienota iespēja sagatavotus rēķinus sūtīt arī E-Rēķini XML formātā. 12.01.2022 1. Atskaitēs par PVN izveidota jauna atskaites forma "PVN deklarācija OSS (savienības režīms)" 08.11.2016 1. Operāciju ievadā pievienots papildus filtrs pēc lietotāja. 2. Izlaista WinFUS 7.00 versija ar jauno dizainu. 15.09.2016 1. Operāciju ievadā pie apmaksu piesaistes pievienots papildus filtrs [X]Tikai ar atlikumu. 07.09.2016 1. Importā no FusExp faila pievienota iespēja datus sagatavot arī XLS formātā. Kolonnu nosaukumi saglabājas kā DBF formātā. 30.08.2016 1. Klasifikatoros un atskaitēs pievienota korekta kārtošana pēc latviešu alfabēta. 10.08.2016 1. Pie konta parametriem pievienots R5 - Graudi. PVN 1.1 un 1.3 pielikumā atšifrējas visi darījumi ar R5. 07.03.2016 1. Importā no FusExp.dbf faila pievienota iespēja nepārbaudīt datu unukalitāti. Uzmanību !!! Ieliekot šo [X] iespējams ieimportēt datus dubultā ! 25.01.2016 1. Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktā iespējams pievienot papildus komentāra rindu, ko ievada atskaites sagatavošanas logā. Komentārs saglabājas datora reģistos. 27.08.2015 1. Valūtas kursu importā tiek importētas tikai tās dienas, kurām ir valūtas kursi. Brīvdienas un svētku dienas paliek bez valūtas kursa. Tas tiek ņemts no iepriekšējās dienas. 26.08.2015 1. Datu ievadā valūtas kurss tiek ņemts no iepriekšējās dienas nevis no tekošās dienas. 25.11.2014 1. Izmainīts kontu plāna saraksts - pievienotas kolonnas Aktīvs, Pasīvs, Izmanto Bilancē vai P/Z 2. Kontu plānā pievienota jauna atskaite, kur parādās konti, kuros ir bijis apgrozījums, bet nav piesaistīti Bilancei vai peļņas un zaudējumu atskaitei. 11.09.2014 1. PVN 1 atskaitē pievienota iespēka kārtot pēc datuma+klienta vai pēc klienta nosaukuma + datuma. Neizvēloties kārtošanu tiek kārtots pēc klienta nosaukuma + datums. 21.08.2014 1. Importā no FusDBF.dbf faila tiek pārbaudīts vai neatkārtojas grāmatojumi. Pārbaude notiek pēc nodaļas, klienta, debeta, kredīta, datuma, numura, pamatojuma. 23.07.2014 1. Pie datu griešanas iespējams ielikta arī dokuemta Nr. 22.07.2014 1. Serviss->Klientu, kontu maiņa-> pievienota iespēja mainīt arī kontus. 20.05.2014 1. Avansa norēķina atskaitē iespējams iestādīt, lai "Pie pamatojuma pievienot komentāru" 09.01.2014 1. Valūtu importā no Latvijas Bankas pieslēgts jaunais formāts. 08.11.2013 1. Sistēmas iestādīšanā pie ssitēmas parametriem pievienota iespēja konvertēt atlikumus un grāmatojumus uz EUR. 21.06.2013 1. Kontu plāna izdrukās izveidota jauna atskaites forma - summārā. 14.06.2013 1. Atskaitēs->Avansa norēķins iespējams izdrukāt arī "Norēķins ar inkasatoru" formas veidā. 2. Avansa norēķina atkskaitē pievienotas valūtas un valūtas kursa kolonnas. 3. Kontu plāna meklēšanā meklē arī pēc konta nosaukuma. 27.03.2013 1. Atskaitē "Saimnieciskā darbība" pievienota iespēja kārtot pēc datuma izvērstajā formā. 11.02.2013 1. Savsdtarpējo norēķinu salīdzināšanas aktā iespējams iestādīt, lai atskaite veidotos no vairākiem kontiem. Konti atdalāmi ar "," 07.02.2013 1. Datu importā no bankām pievienota summēšanas poga. Nospiežot tiek sasummēti visi ieraksti un parādīta summa. 21.01.2013 1. Serviss->Datu imports no bankām pārveidots, lai varētu pirms importa apstiprināšanas veikt korekcijas. Papildus kodi : "SEB" - SEB bankai, "C" - DNB bankas ienākošie maksājumi, "D" - DNB izejošie maksājumi pēc lauka . Swed bankas kodi - saskaņā ar viņu failu kodējumu. 11.12.2012 1. Izmainīta arhivēšana - tiek izmantots iekšējais ZIP arhivators. 29.11.2012 1. Atskaitēs pievienota Mikro nodokļa maksātāja gada deklarācija. 05.11.2012 1. Pie importa no FusExp.dbf faila sākumā pārbauda - vai laukā DATUMS nav bloķētā periodā. Ja ir, tad izdod attiecīgu paziņojumu un imports nenotiek. 12.04.2012 1. Operāciju ievadā uz peles labā taustiņa pievienota iespēja iezīmēt uzreiz visus grāmatojumus. 28.02.2012 1. Operāciju ievads, maksājuma uzdevums, pievienota iespēja eksportēt datus arī uz DNB banku 11.01.2012 1. Info : Ja WInFus versija ir vecāka par 2009, pie palaišanas tiek piedāvāta "datu pārveidošana". Ja process nenotiek, tad laikā N_ISI.ISIPROGRESS jāievada 1 vietā 0. 02.12.2011 1. Operāciju ievadā uz peles labā taustiņa pie "Mainīt grāmatojumus" pievienota iespēja mainīt arī PVN summēšanas pazīmi no citām ziņām. 11.10.2011 1.Izmainīts PVN deklarācijas eksporta uz EDS XML formāts. 10.10.2011 1. Iveidota jauna PVN atskaite saskāņā ar jaunajiem MK noteikumiem. 2. Operāciju ievadā pie Rēķina veidošanas - sarakstā pievienota iespēja atlasīt pēc rēķina datuma. 23.09.2011 1. PVN pielikuma atskaitē "III. Nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem" izvēloties "Standart aprēķins (PVN1 3. daļa)" noņemts filtrs pēc pazīmes "ES klients" - tiek ietverti arī piegādes/saņemšanas uz/no ārzemēm. 16.09.2011 1. Atskaitē "Galvenā grāmata" - ja tiek veidots ar sadalījumu pa valūtām, tad gala summas rinda netiek rādīta. Nav korekti summēt dažādas valūtas kopā. 08.09.2011 1. Operāciju ievadā sakārtot pēc datuma var gan augošā gan dilstošā secībā. Sakārtošanas maiņa notiek cikliski - uzklikšķinot uz Datuma kolonnas virsraksta. 23.02.2011 1. Serviss->Datu serviss->Datu imports no bankām -> Pievienota iespēja importēt datus no FidaVista formāta. 21.02.2011 1. Operāciju ievadā pievienotas meklēšanas režīms. meklēšana notiek uzstādītās atlases ietvaros. 14.02.2011 1. Sisitēmas iestādīšanā pie "Relatīvi patstāvīgie..." pievienots "Operāciju ievadā - dot tukšu dokumenta numuru". Iestādot [X] - netiks aizpildīts dokumeta numurs pie jauna grāmatojuma ievada. 04.02.2011 1. Operāciju ievadā pievienota SUmmēšanas poga - tiek sasummēta tekošā atklase un parādīts ierakstu skaits un summas statusa rindā 17.01.2011 1. Pievienota kokmateriālu PVN atskaite 2011. gada forma. 14.01.2011 1. Ātskaitēs->PVN pievienota jauna atskaites forma no 01.01.2011 28.12.2010 1. Nodaļu, Budžeta kodu, Grāmatojumu pamatojumu, Operāciju klasifikatrā kodu lauka garums palielināts līdz 10 zīmēm. Klasifikatorā sarakstā pievienota arī koda kolonna. 22.12.2010 1. Sistēmas iestādīšanā pievienots "Rēķina izrakstītāja" lauks. Ja tas ir aizpildīts - drukājot rēķinu neparādās Direktors un Grāmatvedis, bet tikai Rēķina izrakstītāja vārds un uzvārds. 2. Operāciju ievadā sagatavojot rēķina formu iespējams to izdrukāt arī pavadzīmes izskatā. Pie sagatavošanas - Dokumenta nosaukumā izvēlas "Pavadzīme" 21.12.2010 1. Sistēmas iestādīšana -> Relatīvi patstāvīgie rekvizīti - > Noklusētais PVN IzmainītS No 21% uz 22% No 10% uz 12% 2. PievienotS operācijas ievadā 22% //------------------------------------------------- J.A. -------------- 04.12.2009 *jauninājums Serviss -> System log Atskeitē var izveleties datus ar veidu Jauns vai/un Dzests 01.12.2009 *korekcija PVN Atskaites -> PVN atskaite; PVN Atskaites -> PVN elektroniskā deklarācija XML formātā; Rindas nr. 40 - Mainīta aprēķina formula; Rindas nr. 48 - prim 2 Jauns lauks; Rindas nr. 64 - Mainīta aprēķina formula = R55 + R56; Izmaiņas būs speka no 01.01.2010 gada. 20.11.2009 *jauninājums Serviss -> Sistēmes iestādēs -> Speciālās iespējas -> Periodu bloķēšana Jauna isepeja: Automatisla periodu blokiešana Atblokietu dienu skaitu rakstam lauka "Atļaut koriģēt pēdējās ... dienas" Ja ir vertiba 0 tad koreģišana nenotik un blokiet periodu vajag no rokas. Ši iespeja blokie pieriodu ienakšanas uz datubazes bridi. Pirma reizi bus veikta periodu blokešanas korekcija no 1990 gada. 04.11.2009 *korekcija Operaciju ievads -> Saglabat operacuju ar ķieksi Pargramatot PVN Operaciju saglabašanas process. 03.11.2009 *jauninājums Serviss->Procesa loga iestādīšana Var noteikt Procesa loga parādīšanās koordinātes un loga izmēru, Jānovieto un jāpalielina/jāsamazina logs tā, kur un cik lielu to vēlas redzēt. Pēc loga aizvēršanas dati saglabājas. 02.11.2009 *jauninājums Gada pārskati -> Uzņēmuma gada pārskats (Elektroniskā deklarācija) Elektroniski var izveidot sekojošas atskaites: 1. Bilance, 2. Peļņa vai zaudējumu atskaite 3. Naudas plūsmas pārskats 4. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 5. Revidenta ziņojums, 6. Citi iesniegtie dokumenti: Pielikums, Vadības ziņojums, Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts, Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu, Apstiprināts akcionāru vai dalībnieku pilnsapulces protokola noraksts, Sabiedrības valdes parakstīts paskaidrojums par lik. 54.p. krit. izpildi, Citi dokumenti. Ir iespēja pesaistit *.txt dokumentus pie el.deklarācijas. 20.10.2009 *jauninājums Jauna atskaite "Revidenta ziņojums" Visi atskaites parametri nav obligati. Parametri: 1. Zvērināta ((Revidenta juridiskas personas revidenta NMR kods)) - garums 11 simbolu 2. Revidenta ziņojuma datums (*Obligāts, ja gada pārskatam ir pievienots dokuments "Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts") 3. Zvērināta revidenta personas kods (Revidenta fiziskas personas kods(obligats uzņēmimiem, kuri pārsniedz divus no Gada pārskatu likuma 54.panta otrajā daļā noteiktajiem kritērijiem un kuru uzņēmējdarbības forma ir "Akciju sabiedrība" vai "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību")) 4. Revidenta komentars (līdz 250 simboliem) Ir iespeja saglabāt atskaiti *.txt formātā un izveidoto failu izmantot elektroniskajā deklarācijā. Tādu failu var izveidot arī pats. Piemers: Zvērināta:12345678901 Revidenta ziņojuma datums:20.10.2009 Zvērināta revidenta personas kods:12345678902 Komentārs: texts texts teksts 16.10.2009 *jauninājums Gada pārskati -> Uzņēmuma gada pārskats Elektroniskajā deklarācijā ietilpst informācija no atskaitēm: Bilance, Peļņas un zaudējumu astkaite (Pza1), Naudas plūsmas pārskats (Npp1), Pašu kapitāla izmaiņu pārskats un dati par NACE kodiem. 15.10.2009 *jauninājums Serviss -> Bilances posteņi, Serviss -> Peļņa vai zaudējumu posteņi, Serviss -> Naudas plūsmas, Serviss -> Pašu kapitāla posteņi - parādās posteņu grupas shēmas nosaukums. 14.10.2009 *korekcija Serviss -> Sistēmas iestādīšana -> Standarta posteņu grupas imports Serviss -> Bilances posteņi Peļņa vai zaudējumu posteņi Naudas plūsmas Paša kapitāla posteņi - var pievienot jaunu posteņu grupu *korekcija Pirms pieslēgšanās tiks veikta automātiska posteņu pārveidošana. Iespējams, ka būs nepieciešams izvēlēties pareizo shēmu. 08.10.2009 *jauninājums Serviss->Sistēmas iestādīšana->Dati par uzņēmumu - pievienota tabula NACE kodiem. 18.09.2009 *korekcija PVN 4. Pielikums (PVN Gada), Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem, PVN deklerācijas pielikums kokmateriāliem, PVN pielikums no pamatojumiem, PVN Atskaite - elektroniskās deklarācijas korekcija *korekcija Bilances posteņu atskaite, Peļņa vai zaudejumu atskaite - atskaites algoritma korekcija. *korekcija PVN Atskaites -> PVN2 (Pārskats par preču piegādēm Eiropas Kopienas teritorijā) -> Veidojot el. deklarāciju. - atskaites algoritma korekcija. 15.09.2009 *korekcija Automatiska datubazes arhivešana. 14.09.2009 *jauninājums Jauna atskaite, Dati -> Saraksti -> Konti 11.09.2009 *jauninājums Atskaites -> Standarta atskaite (jaunā) -> Apgrozījuma atskaite, Atskaites -> Standarta atskaite (vecā) -> Apgrozījuma atskaite, Atskaites -> Kursa starpības - izveidotās rindas fiksē Sistēmas logā. Jauna atskaite Dati -> Saraksti -> Konti - atskaiti var saglabāt arī *.DBF formātā 09.09.2009 *jauninājums Jaunas atskaites Dati -> Saraksti -> Klienti Dati -> Saraksti -> Dokumenta tipi - atskaites var saglabāt arī *.DBF formātā 08.09.2009 *jauninājums Dati -> Saraksti -> Bankas Dati -> Saraksti -> Grāmatojumu pamatojumu saraksts Dati -> Saraksti -> Nodaļu saraksts Dati -> Saraksti -> Budžeta koduu saraksts Dati -> Saraksti -> Finanšu operāciju saraksts - šīs Atskaites var saglabāt *.dbf formātā. *korekcija Dati -> Saraksti -> Dokumenta tipi Izmainits atskaites izskats un papildināts ar kolonnām: dok. kods, kods, Automatiska saite(numurs, debets, kredits). 07.09.2009 *korekcija Dati -> Saraksti -> Bankas Izmainits atskaites izskats un papildinats ar kolonnam: Adrese, Valsts, Bankas kods, SWIFT. *korekcija Dati -> Saraksti -> Grāmatojumu pamatojumu saraksts Dati -> Saraksti -> Finanšu operāciju saraksts Dati -> Saraksti -> Nodaļu saraksts Dati -> Saraksti -> Budžeta kodu saraksts Izmainīts atskaišu izskats un papildināts ar kolonnu "kods". *korekcija Dati -> Saraksti -> Dokumentu tipi -> Tipu saraksts -> Labot -> Dokumenta tipa rekvizīti Automātiska saite: 1. Dokumentu Nr. skaitītājs 2. Grāmatojuma Debets un Kredīts - norādot kontus un/vai numuru, Operāciju ievadā, pie jauna ieraksta ievada, pēc tipa izvēlēšanās automātiski parādīsies šie kontējumi un/vai numurs, kas katru reizi palielināsies par 1 03.09.2009 *korekcija Operāciju ievads -> Maksājuma uzdevums Tagad katram maksajuma uzdevumam lauks "pamats" sastāv no: "summa"+ "valūta" + "PVN" + "PVN procents" + "PVN summa" + "valūta" + "pamatojuma teksts" + "sērijas numurs" un no dokumenta datumiem un numuriem 03.09.2009 *jauninājums Serviss -> Sistēmas iestādīšana -> Sarakstu imports Klientu saraksta imports no *.DBF uz WinFus. Var importēt: 1. standarta Klientu sarakstu no KlientuSar.dbf 2. citu tipu sarakstu no *.dbf faila, 3. Papildināt esošo sarakstu. "Vai papildināt esošo Klientu sarakstu?" Pie apstiprinošas atbildes ieimportēsies pamatojumu nosaukumi, kuri nav jūsu datu bazē. Importa rezultātus var apskatīties piespiežot pogu "Par izpild. importu". * Ja importē Klientu sarakstu no *.dbf, faila nosaukumam jasākās ar "KlientuSar" * Ja DBF failā nebūs kādas no kolonnām, tad ierakstīs "Nav noteikts" * Klientu starpbankas nosaukumiem BANKA2,C,60 un BANKA3,C,60 jābūt vienādiem * iekšējais numurs - ISN ir obligāts lauks. ---------------------------------------- Klientu faila struktūra ---------------------------------------- iekšējais numurs (rindas kārtas numurs) - ISN,N,11,0 Klientu bankas nosaukums - BANKA1,C,60 Klienta nosaukums - GNOS,C,60 Klienta aderse - ADRESE,C,60 Klienta pasta indeks - IND,C,10 Klienta konts - KONTS,C,37 Klienta kor. konts - KOR_KON,C,32 Klienta PVN kods - PVN_KODS,C,20 Klienta reģ. nr. - REG_NR,C,20 Klienta valsts kods - VAL_KODS,C,3 Klienta P/K - P_K,C,12 Klientu starp bankas nosaukums - BANKA2,C,60 Klienta starp bankas nosaukums - BANKA3,C,60 Klienta starp bankas konts - STR_KON,C,32 Klienta starp bankas adrese - STR_ADR,C,60 Klienta starp bankas SWFT - STRSWIFT,C,20 Klienta starp bankas kods - STR_KODS,C,20 Klienta starp bankas valsts - STR_VAL,C,60 Klienta starp bankas valsts kods - VAL_KODS,C,3 Klienta spec. komentāri - KOMENT,C,15 Klienta amats - AMATS,C,50 Klienta pers. apl. dokumenta dati - PER_APL,C,100 Klienta ES valsts - ES_VAL,N,6,0 (1 - ES valsts, 0 - Nav ES valsts) Klienta valsts valutas kods - VALUKOD,C,3 Klienta nodaļa - NOD_GNOS,C,40 ---------------------------------------- 02.09.2009 *jauninājums Serviss -> Sistēmas iestādīšana -> poga Sarakstu imports Budžeta kodu saraksta imports no *.DBF uz WinFus. Var importet: 1. standarta Budžeta kodu sarakstu no BudzKoduSar.dbf 2. citu tipu sarakstu no *.dbf faila, 3. Papildināt esošo sarakstu. "Datu bāze ir atrastas! Vai papildināt esošo Budžeta kodu sarakstu?" Pie apstiprinošas atbildes ieimportēsies pamatojumi nosaukumi, kuri nav jūsu datu bazē. Importa rezultātus var apskatīties piespiežot pogu "Par izpild. importu". Ja jūs importējiet citu Budžeta kodu sarakstu no *.dbf, tad faila vards jasakas no 'KoduSar' un tad faila strukturai jabūt: ---------------------------------------- Budžeta kodu faila struktūra ---------------------------------------- iekšējais numurs (rindas kārtas numurs) - ISN,N,11,0 Budžeta kodu kods - KODS,C,4 - rekomendēts atstāt tukšo vertibu Budžeta kodu nosaukums - GNOS,C,254 Budžeta kodu konti - KONTI,C,254 - rekomendēts atstāt tukšo vertibu ---------------------------------------- Karta no kolonnam neobligati var būt failā, izņemot: iekšējais numurs (rindas kārtas numurs) - ISN 02.09.2009 *jauninājums Serviss -> Sistēmas iestādīšana -> poga Sarakstu imports Grāmatojumu pamatojum saraksta imports no *.DBF uz WinFus. Var importet: 1. standarta Pamatojumi sarakstu no GrPamSar.dbf 2. citu tipu sarakstu no *.dbf faila, 3. Papildināt esošo sarakstu. "Datu bāze ir atrastas! Vai papildināt esošo Grāmatojumu pamatojumi sarakstu?" Pie apstiprinošas atbildes ieimportēsies pamatojumi nosaukumi, kuri nav jūsu datu bazē. Importa rezultātus var apskatīties piespiežot pogu "Par izpild. importu". Ja jūs importējiet citu Grāmatojumu pamatojumi sarakstu no *.dbf, tad faila vards jasakas no 'GrPamSar' un tad faila strukturai jabūt: ---------------------------------------- Grāmatojuma pamatojumu faila struktūra ---------------------------------------- iekšējais numurs (rindas kārtas numurs) - ISN,N,11,0 Grāmatojuma pamatojumu kods - KODS,C,6 - rekomendēts atstāt tukšo vertibu Grāmatojuma pamatojumu nosaukums - GNOS,C,40 ---------------------------------------- Karta no kolonnam neobligati var būt failā, izņemot: iekšējais numurs (rindas kārtas numurs) - ISN 01.09.2009 *jauninājums Serviss -> Sistēmas iestādīšana -> poga Sarakstu imports Nodaļu saraksta imports no *.DBF uz WinFus. Var importet: 1. standarta Nodaļu sarakstu no NodaluSar.dbf 2. citu tipu sarakstu no *.dbf faila, 3. Papildināt esošo sarakstu. "Datu bāze ir atrastas! Vai papildināt esošo nodaļu sarakstu?" Pie apstiprinošas atbildes ieimportēsies nodaļu nosaukumi, kuri nav jūsu datu bazē. Importa rezultātus var apskatīties piespiežot pogu "Par izpild. importu". Ja jūs importējiet citu operācijau sarakstu no *.dbf, tad faila vards jasakas no 'NodaluSar' un tad faila strukturai jabūt: ---------------------------------------- Nodaļu faila struktūra ---------------------------------------- iekšējais numurs (rindas kārtas numurs) - ISN,N,11,0 Nodaļu kods - KODS,C,3 - rekomendēts atstāt tukšo vertibu Nodaļu nosaukums - GNOS,C,40 ---------------------------------------- Karta no kolonnam neobligati var būt failā, izņemot: iekšējais numurs (rindas kārtas numurs) - ISN 31.08.2009 *korekcija PVN Atskaites -> PVN 2 (Pārskats par preču piegādēm Eiropas Kopienas teritorijā) izlabotas problēmas ar atlasi. 31.08.2009 *jauninājums, *korekcija Serviss -> Sistēmas iestādīšana -> poga Sarakstu imports Operāciju saraksta imports no *.DBF uz WinFus. Var importet: 1. standarta Operāciju sarakstu no OperSar.dbf 2. citu tipu sarakstu no *.dbf faila, 3. Papildināt esošo sarakstu. "Datu bāze ir atrastas! Vai papildināt esošo operāciju sarakstu?" Pie apstiprinošas atbildes ieimportēsies operāciju nosaukumi, kuri nav jūsu datu bazē. Importa rezultātus var apskatīties piespiežot pogu "Par izpild. importu". Ja jūs importējiet citu operāciju sarakstu no *.dbf, tad faila vards jasakas no 'OperSar' un tad faila struktūrai jābūt: ---------------------------------------- Finanšu operācijas faila struktūra ---------------------------------------- iekšējais numurs (rindas kārtas numurs) - ISN,N,11,0 Finanšu operācijas kods - KODS,C,3 - rekomendēts atstāt tukšo vērtibu Finanšu operācijas nosaukums - GNOS,C,40 ---------------------------------------- Karta no kolonnam neobligati var būt failā, izņemot: iekšējais numurs (rindas kārtas numurs) - ISN 31.08.2009 *jauninājums, *korekcija Serviss -> Sistēmas iestādīšana -> poga Sarakstu imports Tipu saraksta imports no *.DBF uz WinFus. Var importēt: 1. standarta tipu sarakstu no TipuSar.dbf 2. citu tipu sarakstu no *.dbf faila, 3. Papildināt esošo sarakstu. "Datu bāzē jau ir tipi! Vai papildināt esošo tipu sarakstu?" Pie apstiprinošas atbildes ieimportēsies tipu nosaukumi, kuri nav jūsu datu bāzē. Importa rezultātus var apskatīties piespiežot pogu "Par izpild. importu". Ja jūs importējiet citu tipu sarakstu no *.dbf, tad faila vards jasakas no 'TipuSar' un tad faila struktūrai jābūt: ---------------------------------------- Tipu saraksta faila struktūra ---------------------------------------- iekšējais numurs (rindas kārtas numurs) - ISN,N,11,0 dokumenta tipa kods - KODS,C,3 - rekomendēts atstāt tukšo vērtibu dokumenta tipa nosaukums - GNOS,C,40 dokumenta tipa numurs - NUMURS,N,11,0 - rekomendēts atstāt tukšo vērtibu dokumenta tipa debets (Grāmatojumus Debets) - DEBETS,C,22 - rekomendēts atstāt tukšo vērtibu dokumenta tipa kredits (Grāmatojumus Kredits) - KREDITS,C,22 - rekomendēts atstāt tukšo vērtibu dokumenta tipa Dok. kods - DOK_KODS,N,6,0 - rekomendēts atstāt tukšo vērtibu ---------------------------------------- Karta no kolonnam neobligati var būt failā, izņemot: iekšējais numurs (rindas kārtas numurs) - ISN 28.08.2009 *jauninājums Atskaites -> Standarta atskaite -> veca versija -> Klientu un pamatojumu apgrozījums pievienota iespēja "Rādīt Sākuma un beigu atlikumu (kontam)" - parāda rindas atskaiti: "Sākuma atlikums(kontam) : " un "Beigu atlikums(kontam)" 28.08.2009 *jauninājums Pievienota rinda: "Sākuma atlikums(kontam ar atlasi) :" un "Beigu atlikums(kontam ar atlasi)" 28.08.2009 *korekcija Atskaites -> Standarta atskaite -> veca versija izlabotas problēmas ar atlasi: Klientu bilance Klientu un pamatojumu apgrozījums Atskaites -> Avansa norēķins izlabotas problēmas ar klientu atlasi. 13.08.2009 *jauninājums Serviss -> Sistēmas iestādīšana -> poga Sarakstu imports 1. Visus sarakstus vienlaicīgi, 2. Ja jūs importējat pa vienam sarakstam, lūdzu importēt šādā secībā: a) Kontu plāns, b) Banku saraksts, c) Tipu saraksts, d) Operaciju saraksts, e) Pamatojumu saraksts, f) Nodaļu saraksts, g) Budžeta kodu saraksts, k) Klientu saraksts. 13.08.2009 *jauninājums Serviss -> Sistēmas iestādīšana -> poga 'Sarakstu imports' Banku saraksta imports no *.DBF uz WinFus. Var importet: 1. standarta banku sarakstu no BankuSar.dbf 2. citu banku sarakstu no *.dbf faila, 3. Papildināt esošo sarakstu. "Datu bāzē ir atrastas bankas! Vai papildināt esošo banku sarakstu?" Pie apstiprinošas atbildes ieimportēsies banku nosaukumi, kuri nav jūsu datu bazē. Importa rezultātus var apskatīties piespiežot pogu "Par izpild. importu". Ja jūs importējat citu banku sarakstu no *.dbf, tad faila vards jasakas no 'BankuSar' un tad faila struktūrai jābūt: ---------------------------------------- Banku saraksta faila struktūra ---------------------------------------- iekšējais numurs (rindas kārtas numurs) - ISN,N,11,0 bankas nosaukums - GNOS,C,60 bankas kods - KODS,C,15 bankas SWIFT - SWIFT,C,50 - rekomendēts atstāt tukšo vērtību bankas adrese - ADRESE,C,60 bankas valsts - VALSTS,C,50 Norēķinu rēķins - NORREK,C,32 - rekomendēts atstāt tukšo vērtību Subkonts - SUBKONTS,C,32 - rekomendēts atstāt tukšo vērtību ---------------------------------------- Karta no kolonnam neobligati var būt failā, izņemot: iekšējais numurs (rindas kārtas numurs) - ISN 13.08.2009 *jauninājums Serviss -> Sistēmas iestādīšana -> poga Sarakstu imports Kontu plāna imports no *.DBF uz WinFus. Var importēt: 1. standarta Konta plānu KonPl dbf. faila 2. citu konta plānu no *.dbf faila, 3. Papildināt esošo konta plānu. "Datu bāzē ir atrasti konti! Vai papildināt esošo Konta plānu?" Pie apstiprinošas atbildes ieimportēsies konti, kuri nav jūsu datu bazē. Importa rezultātus var apskatīties piespiežot pogu "Par izpild. importu". Ja jūs importējiet citu konta plānu no *.dbf, tad faila, tad faila vards jasakas no 'KonPl' un strukturai jabūt: ---------------------------------------- Kontu plana faila struktura ---------------------------------------- iekšējais numurs (rindas kārtas numurs) - ISN,N,6,2 konts - KONTS,C,20 konta nosaukums - GNOS,C,80 aktīvs - AKTIVS,C,1 (pieļ.vērtības: "T", "F") pasīvs - PASIVS,C,1 (pieļ.vērtības: "T", "F") Konts ir subkontu grupas virsraksts - AIZSARDZ,C,1 (pieļ.vērtības: "T", "F") Konts tiks izmantots Uzņēmuma gada pārskata veidošanai - BILANCE,C,1 (pieļ.vērtības: "T", "F") Galvenā grāmatā izverstā formā - SADAL,N,4,2 (1 - ja ir, 0 - ja nav) konta dati - PVNATSK,N,4,2 vērtības: 1 - Nav noteikts 2 - PVN tajā skaitā 3 - PVN no ES dalībvalstīm 4 - Kontā ir tikai PVN summa 5 - Kontā ir tikai summa bez PVN 6 - Kontā ir tikai PVN 12% summa 7 - Konts darbam ar kokmateriāliem 8 - PVN darījumos ar kokmateriāliem atskaitēs iekļaut - PVN_PUSE,N,4,2 vērtības: 1 - Iekļaut debeta grāmatojumus 2 - Iekļaut kredita grāmatojumus 3 - Iekļaut debeta un kredīta grāmatojums konta dati - DEB_KRED,N,4,2 vērtības: 0 - Debetoru konts 1 - Kreditoru konts 2 - Nenoteikts konta valūta - VAL,C,3 - rekomendēts rakstīt vērtību Ls ---------------------------------------- Karta no kolonnam neobligati var būt failā, izņemot: iekšējais numurs (rindas kārtas numurs) - ISN 13.08.2009 *jauninājums Dati -> Saraksti -> Klienti - poga eksports no WinFus vai arī Serviss -> Sistēmas iestādīšana -> poga Sarakstu eksports uz DBF jauna iespēja - klientu saraksta eksports no WinFus. Eksportējas lauki: * Klienta bankas nosaukums * Klienta starp bankas nosaukums * Klienta nosaukums * Klienta aderse * Klienta pasta indeks * Klienta konts * Klienta kor. konts * Klienta PVN kods * Klienta reģ. nr. * Klienta P/K * Klienta starp bankas nosaukums * Klienta starp bankas konts * Klienta starp bankas adrese * Klienta starp bankas SWFT * Klienta starp bankas kods * Klienta starp bankas valsts * Klienta starp bankas valsts kods * Klienta spec. komentāri * Klienta amats * Klienta pers. apl. dokumenta dati * Klienta ES valsts * Klienta valsts valutas kods * Klienta nodaļa Eksporta *.dbf faila noklusētais nosaukums ir: “KlientuSar_no_” + firmas nosaukums + ”.dbf” Eksporta *.dbf faila noklusētais ceļš ir: “C:\Program Files\Ankravs\WinFus\DBF_D\” Piemēram: “C:\Program Files\Ankravs\WinFus\DBF_D\Klientu_no_SIA ANKRAVS.dbf” 13.08.2009 *jauninājums Dati -> Saraksti -> Finansu operācijas - poga eksports no WinFus vai arī Serviss -> Sistēmas iestādīšana -> poga Sarakstu eksports uz DBF Operāciju saraksta eksports no WinFus. Eksportējas lauki: * Finanšu operācijas kods * Finanšu operācijas nosaukums Eksporta *.dbf faila noklusētais nosaukums ir: “OperSar_no_” + firmas nosaukums + ”.dbf” Eksporta *.dbf faila noklusētais ceļš ir: “C:\Program Files\Ankravs\WinFus\DBF_D\” Piemēram: “C:\Program Files\Ankravs\WinFus\DBF_D\Oper_no_SIA ANKRAVS.dbf” 13.08.2009 *jauninājums Dati -> Saraksti -> Nodaļas - poga eksports no WinFus vai arī Serviss -> Sistēmas iestādīšana -> poga Sarakstu eksports uz DBF Nodaļu saraksta eksports no WinFus. Eksportējas lauki: * Nodaļu kods * Nodaļu nosaukums Eksporta *.dbf faila noklusētais nosaukums ir: “NodaļuSar_no_” + firmas nosaukums + ”.dbf” Eksporta *.dbf faila noklusētais ceļš ir: “C:\Program Files\Ankravs\WinFus\DBF_D\” Piemēram: “C:\Program Files\Ankravs\WinFus\DBF_D\NodaļuSar_no_SIA ANKRAVS.dbf” 11.08.2009 *jauninājums Dati -> Saraksti -> Grāmatojuma pamatojumi - poga eksports no WinFus vai arī Serviss -> Sistēmas iestādīšana -> poga Sarakstu eksports uz DBF Pamatojumu saraksta eksports no WinFus. Eksportējas lauki: * Grāmatojuma pamatojuma kods * Grāmatojuma pamatojuma nosaukums Eksporta *.dbf faila noklusētais nosaukums ir: “GrPamSar_no_” + firmas nosaukums + ”.dbf” Eksporta *.dbf faila noklusētais ceļš ir: “C:\Program Files\Ankravs\WinFus\DBF_D\” Piemēram: “C:\Program Files\Ankravs\WinFus\DBF_D\GrPamSar_no_SIA ANKRAVS.dbf” 07.08.2009 *jauninājums Dati -> Saraksti -> Budžeta kodi - poga eksports no WinFus vai arī Serviss -> Sistēmas iestādīšana -> poga Sarakstu eksports uz DBF Budžeta kodu saraksta eksports no WinFus. Eksportētājas lauki: * Budžeta kodu kods * Budžeta kodu nosaukums * Budžeta kodu konti Eksporta *.dbf faila noklusētais nosaukums ir: “BudzKoduSar_no_” + firmas nosaukums + ”.dbf” Eksporta *.dbf faila noklusētais ceļš ir: “C:\Program Files\Ankravs\WinFus\DBF_D\” Piemēram: “C:\Program Files\Ankravs\WinFus\DBF_D\BudzKoduSar_no_SIA ANKRAVS.dbf” 06.08.2009 *jauninājums Dati -> Saraksti -> Dokumentu tipi - poga eksports no WinFus vai arī Serviss -> Sistēmas iestādīšana -> poga Sarakstu eksports uz DBF Tipu saraksta (dokumentu tipu saraksta) eksports no WinFus. Eksportējas lauki: * dokumenta tipa kods * dokumenta tipa nosaukums * dokumenta tipa numurs * dokumenta tipa debets (Grāmatojumus Debets) * dokumenta tipa kredits (Grāmatojumus Kredīts) * dokumenta tipa Dok. kods Eksporta *.dbf faila noklusētais nosaukums ir: “TipuSar_no_” + firmas nosaukums + ”.dbf” Eksporta *.dbf faila noklusētais ceļš ir: “C:\Program Files\Ankravs\WinFus\DBF_D\” Piemēram: “C:\Program Files\Ankravs\WinFus\DBF_D\TipuSar_no_SIA ANKRAVS.dbf” 06.08.2009 *jauninājums Dati -> Saraksti -> Bankas - poga eksports no WinFus vai arī Serviss -> Sistēmas iestādīšana -> poga Sarakstu eksports uz DBF Banku saraksta eksports no WinFus. Eksportējas lauki: * bankas nosaukums * bankas kods * bankas SWIFT * bankas adrese * bankas valsts * Norēķinu rēķins * Subkonts Eksporta *.dbf faila noklusētais nosaukums ir: “BankuSar_no_” + firmas nosaukums + ”.dbf” Eksporta *.dbf faila noklusētais ceļš ir: “C:\Program Files\Ankravs\WinFus\DBF_D\” Piemēram: “C:\Program Files\Ankravs\WinFus\DBF_D\BankuSar_no_SIA ANKRAVS.dbf” 05.08.2009 *jauninājums Dati -> Saraksti -> Konti - poga eksports no WinFus vai arī Serviss -> Sistēmas iestādīšana -> poga Sarakstu eksports uz DBF jaunā iespēja - kontu plānu eksports no WinFus. Eksportējas katra konta lauki: * konts, * nosaukums, * aktīvs, * pasīvs, * konts ir tikai subkontu grupas virsraksts, * konts tiks izmantots Uzņēmuma gada pārskata veidošanai, * konts valuta, * konta dati: Nav noteikts PVN tajā skaitā PVN no ES dalībvalstīm Kontā ir tikai PVN summa Kontā ir tikai summa bez PVN Kontā ir tikai PVN 12% summa Konts darbam ar kokmateriāliem PVN darījumos ar kokmateriāliem * Atskaitēs: Iekļaut debeta grāmatojumus Iekļaut kredita grāmatojumus Iekļaut debeta un kredīta grām. * Galvenā grāmatā izvērstā formā * konta dati: Debetoru konts Kreditoru konts Nenoteikts Eksporta *.dbf faila noklusētais nosaukums ir: “KonPl_no_” + firmas nosaukums + ”.dbf” Eksporta *.dbf faila noklusētais ceļš ir: “C:\Program Files\Ankravs\WinFus\DBF_D\” Piemeram: “C:\Program Files\Ankravs\WinFus\DBF_D\KonPl_no_SIA ANKRAVS.dbf” 03.08.2009 *jauninājums virs 'Atlase/Kartošana' pogas ir info par atlasi vai kārtošanu. 28.07.2009 *jauninājums Pievienota jauna iespēja Serviss -> Datu arhivēšana var arhivēt visas WinFus datu bāzes (kuras ir piereģistrētas reģistros). 24.07.2009 *korekcija Atskaites -> Standarta atskaites sadalīta uz "veca versija" un "jauna versija" Atskaites -> Plānojamās apmaksas sadalīta uz "veca versija" un "jauna versija" 17.07.2009 *jauninājums Jauna atskaite "Informācija par operāciju piesaistīšanu" - Parāda datus par operāciju (rēķinu vai apmaksu) piesaistīšanu Atskaiti var izveidot: 1. Operāciju ievads -> operācijas tabulā ar labās peles taustiņu ''Drukāt piesaistīšanu''. 2. Operāciju ievads -> Piesaistīt rēķinam ->Informāciju logs -> poga ''Drukāt piesaistīšanu''. 3. Operāciju ievads -> Piesaistit rēķinam ->Informāciju logs -> poga OK -> logā Rēķini -> poga ''Drukāt piesaistīšanu'' un Operāciju ievads -> Piesaistīt rēķinam ->Informāciju logs -> poga OK -> logā Rēķini -> Rēķinu tabulā ar labās peles taustiņu -> ''Drukāt piesaistīšanu'' un Operāciju ievads -> Piesaistīt rēķinam ->Informāciju logs -> poga OK -> logā Rēķini -> Apmaksu tabulā ar labās peles taustiņu -> ''Drukāt piesaistīšanu'' 4. Operāciju ievads -> Skatīt apmaksas -> logā Rēķini -> poga ''Drukāt piesaistīšanu''. un Operāciju ievads -> Skatīt apmaksas -> logā Rēķini -> Rēķinu tabulā ar labās peles taustiņu -> ''Drukāt piesaistīšanu''. un Operāciju ievads -> Skatīt apmaksas -> logā Rēķini -> Apmaksu tabulā ar labās peles taustiņu -> ''Drukāt piesaistīšanu''. 15.07.2009 *jauninājums Atskaites -> Brīvās formas atskaite pievienots jauns lauks “Pamatojuma nosaukums” 13.07.2009 *jauninājums Atskaites -> Plānojamās apmaksas pievienota "Rādīt rindas, kurām kavēto dienu skaits" <= 10, 20, 30, 60, 90 dienu vai >= 10, 20, 30, 60, 90 dienu. ( Atskaite strādā tikai ar pasīviem kontiem. Atskaišu veidošana aizņem daudz laika. Ieteicams izmantot "Plānojamās apmaksas 2") 19.06.2009 *korekcija Sistēmas iestādīšana kad nospiežam saglabāt, dati saglabājas un logs aizveras. 19.06.2009 *korekcija kases orderu darbība: izdevumu orderis: - izvēloties operāciju ievadā rindu, tiks meklētas visas rindas ar vienādu dokumenta numuru, datumu, tipu. ieņēmumu orderis: - izvēloties operāciju ievadā rindu, tiks meklētas visas rindas ar vienādu dokumenta numuru, datumu, tipu un nodaļu. - iespējams apvienot atlasītās rindas, ja ir ieķeksēts "Grupēt pēc deb.,kre.,val un kursa". Izvēloties "Drukāt", orderis tiek saglabāts. Pretējā gadijumā dati netiek saglabāti. 17.06.2009 *jauninājums Info->Dati par licensi Parāda WinFus TerminālLicences 16.06.2009 *korekcija Operāciju ievads (rindu dubultošana) 16.06.2009 *korekcija Operāciju ievads Kases izdevumu orderis lauks numurs tagad parādās korekti. 16.06.2009 *korekcija Savstarpējo norēķinu salīdzinašanas akts - izmainīts atskaites algoritms. 16.06.2009 *korekcija Operāciju ievads: operāciju var ievadīt ar operācijas datumu un dokumenta datumu, kurš > 01.01.1990 un licences datumu + 2 gadi. 11.06.2009 *jauninājums Operāciju ievads -> Mainīt grāmatojumus var mainīt PVN. 11.06.2009 *jauninājums Operāciju ievads -> Atlase var atlasīt pēc PVN 11.06.2009 *jauninājums PVN Atskaites -> PVN atskaites pielikums (PVN 1) Standarta aprēķins (PVN1 1. daļa) Rēķināt no PVN summas (PVN1 1. daļa) Rēķināt no PVN summas (kredīta pusei) PVN1 1. daļa ( 5%, 18%, 10%, 21%, ... ) Šīm atskaitēm pievienots lauks "Apreķina veids", kurš būs rakstīts atskaites nosaukumā. 11.06.2009 *jauninājums Tagad dati par Noklusētajām PVN likmēm ((18% vai 21%) un (5% vai 10%)) tiks glabāti datu bāzē nevis reģistros. 10.06.2009 *jauninājums *korekcija Atskaites -> Savstarpējo nor. Forma Pievienota iespēja - ķeksis “Rādīt pēdējo apmaksas datumu” - “Apmaksas datums” - datumu, kad dokuments bija apmaksāts, (ja dokuments apmaksāts pilnīgi) - datumu, kad plānojas apmaksāt rēķinu dokumentu pilnīgi. 05.06.2009 *jauninājums Info -> Par sistēmu... var uzzināt sistēmas versiju 05.06.2009 *jauninājums Info -> Par licenci... Var uzzināt informaciju par licenci: Licences atslēgas numurs; Licences atslēgas tips; Licence līdz (datums). 04.06.2009 *korekcija Operāciju ievads: operāciju var ievadīt tikai ar operācijas datumu un dokumenta datumu, kurš > 01.01.1990 un licences datumu + 1 nedēļa. 01.06.2009 *jauninājums Serviss -> Sistēmas iestādīšana -> Speciālās iespējas ->poga 'Finanšu uzskaites sistēmas Foni' *Jauna iespēja iestadīt programmas attēlu vai noņemt viņu vispār *Radīt vai neradīt loga pirmo nosaukumu *Uzlikt Fonta nosaukumu, izmēru, krāsu, ēnas krāsu un fonta stilu otram loga nosaukumam. Ja izvēlēts Fons 'Standarta fons', būs noņemti attēli un samazināts galvenā paneļa izmērs. Ja izvēlamies Fonu 'Fons 1', būs redzami attēli un galvenais panelis būs palielināts 28.05.2009 *jauninājums Info -> Par izmaiņām... var apskatīt informaciju par WinFus programmas izmaiņam. 22.05.2009 *korekcija Dati -> Operāciju ievads korekta grāmatojumu rindu izvēle. 22.05.2009 *korekcija Atskaites->Standarta atskaites pievienots Procesa logs 21.05.2009 *korekcija Dati -> Kontu slēgšana Tagat var atlikt slēgšanu 2 veidos: 1. Visus (Izņemot periodu, kurš ir bloķēts) ---( strādā tapat kā agrāk) 2. Par periodu (Izņemot periodu, kurš ir bloķēts) --- noņemt slēgšanu tikaj par izvēlētu periodu, ja izvēlētajā periodā ir vismaz viens slēgšanas datums, kurš ir bloķēts - nebūs noņemta neviena slēgšana un paradīsies paziņojums "Kontu slēgšana netiks atcelta, jo periods ir bloķēts!" 20.05.2009 *jauninājums Atskaites->Brīvās formas atskaites var saglabāt atskaiti *.xls formātā. 20.05.2009 *korekcija Serviss->Sistēmas iestādīšana->Standartu posteņu grupas imports Peļņas vai zaudējumu posteņi: Shēma PZA2 --- koreģēta (tagad importē visas rindas). 20.05.2009 *korekcija Dati -> Operāciju ievads Ja uzspiež pogu "Izsk. PVN" un PVN likme nav ievadīta, WinFus automatiski ieraksta 21% un izskaitļo no ievadītās summas. 19.05.2009 *korekcija Atskaites->Saimnieciskā darbība Atlase - tagad strādā korekti. 19.05.2009 *korekcija Dati -> Kontu atlikumi koda un algoritma korekcija, nosūta paziņojumu, ja atlikumu konts neeksistē kontu plānā. 19.05.2009 *korekcija Serviss->Sistēmas iestādīšana->Speciālās iespējas-> Grāmatojumu eksports (izveido *.dbf failu, ieraksta grāmatojuma datus: datums, kredīts, debets un tagad arī klienta nosaukumu un nodaļas nosaukumu); 19.05.2009 *korekcija Dati -> Operāciju ievads izmainīts datumu ievades objekts. 19.05.2009 *korekcija Dati->Operāciju ievads->Papild lapa. koriģēta, izveidojot vienlaicīgi 5 operācijas un PVN operāciju. Pievienotas iespējas: automātiska PVN izskaitļošana un PVN procentu izvēle; automātiska kopējās summas izskaitļošana; ievadīto datu pārbaude. 18.05.2009 *jauninājums Serviss -> Sistēmas iestādīšana -> Sarakstu imports var importēt standarta kontus tukšā datubāzē. 14.05.2009 *korekcija Kases izdevumu orderis - atskaites nosaukums centrēts. 14.05.2009 *korekcija tiek uzdots jautājums pie dzēšanas no operāciju ievada 14.05.2009 *korekcija Serviss->Bilances posteņi ->Jauna posteņu grupa Serviss->Peļņas vai zaudējumu posteņi ->Jauna posteņu grupa Serviss->Naudas plūsmas ->Jauna posteņu grupa Serviss->Pašu kapitāla posteņi ->Jauna posteņu grupa Ja datubazē nebija veikts Standarta posteņu grupas imports un uzspiesta poga "Jauna posteņu grupa", tad WinFus jautās vai izveidot jaunu posteņu grupu vai Importēt uz esošo, bet tukšu standarta posteņu grupu. Ja būs izvēlēta 2. atbilde, tad parādīs bridinājumu: "Lai importētu standarta posteņu grupu - Jums jāiet: Sistēmas iestādīšana -> Speciālās iespējas -> Standartu posteņu grupas imports." 14.05.2009 *korekcija Operāciju ievads -> Maksājuma uzdevums Kad izvēlamies dokumentu no saraksta - pareizu stabiņu nosaukumu paradišana. 13.05.2009 *korekcija Operāciju ievads -> papild lapa PVN procentu parādīšana (katrai operācijai) izveidota iespēja mainīt PVN likmi. Korekta datu parādīšana. 07.05.2009 *jauninājums visu formu izskata maiņa. 30.04.2009 *jauninājums Standarta atskaites -> Apgrozījuma atskaite 29.04.2009 *korekcija Operāciju ievads Aizliegta operācijas saglabašana, kad nav izvēlēta valūta 28.04.2009 *korekcija Naudas plūsmas pārskats - atskaitē neietilpst rindas posteņi ar nosaukumu 'Lietotāja definēts' un netiks veikts viņu aprēķins. 27.04.2009 *jauninājums * Pašu kapitāla posteņu imports * Pašu kapitāla posteņu parādīšana (Serviss->Pašu kapitāla posteņi) *korekcija atskaite -> Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 09.04.2009 *korekcija PVN atskaites -> PVN atskaites pielikums(PVN1) Aprēķina veids -> "Par precēm, kas saņemtas no ES dalībvalstīm(PVN1 2. daļa)" ja ieliek ķeksi "Ja summa<0 nereizināt PVN ar (-1)" --- atskaitē paradās PVN summas, kādas tās ir ievadītas 06.04.2009 *jauninājums, *korekcija Gada pārskati -> Naudas plūsmas pārskats --- izveidoti atskaites veidi: 1. līdz 04.2009 2. no 04.2009 01.04.2009 *korekcija, *jauninājums Serviss -> Bilances posteņi Serviss -> Peļņas vai zaudējumu posteņi Serviss -> Naudas plūsmas --- pārtaisīts algoritms posteņu izvēlē no datubāzes Korekcija - Jaunu posteņu izveidošana, labošana un dzēšana. Korekcija - Jaunu kontu pievienošana pie postņiem, dzešana no posteņa. Pievienota jauna iespēja - dzēst vairākus kontus no posteņa. *jauninājums - Naudas plūsmas - posteņu parādīšana, iespēja pievienot korespondējošo kontu. 31.03.2009 *jauninājums, *korekcija Standarta posteņu imports notiek caur "Serviss->Sistēmas iestādīšana -> Standarta posteņu imports". Korekcijas posteņu ievadē un dzešanā. Pievienota iespēja izvēlēties posteņu shēmu importēšanai. Standarta grupai var ierakstīt savu grupas nosaukumu. Brīvas posteņu grupas importu vai kopēšanu var izpildīt "Serviss -> Bilances posteņi(Peļņa vai zaudejumu posteņi, Naudas plusmas) -> Jauna posteņu grupa". 30.03.2009 *korekcija Bilances, PZA - failu importešanas korekcija (n_bilance.dbf, n_pezaud_PZA1.dbf, n_pezaud_PZA2.dbf) *jauninājums Izveidots NPP *.dbf importēšanai (n_npl_NPP1.dbf, n_npl_NPP2.dbf) 24.03.2009 *korekcija Galvenā grāmata->Kontu apgrozijums pa nodaļām sakārtotas nodaļas pec alfabeta 20.02.2009 *korekcija PVN 4. pielikums var izveidot atskaiti par gadu, var ievadīt savus datus vai izskaitļot automātiski 19.02.2009 *korekcija Operāciju ievads -> ķeksis Pārgrāmatot PVN izskaitļo PVN tāpat kā "Izskaitļot" - atkarīgs no Sistēmas iestādīšanā izvēlētās izskaitļošanas metodes (no summas izrēķina PVN vai pie summas pierēķina PVN) 18.02.2009 *korekcija Maksajumu uzdevims, automatiska dokumenta numura mainišana pēc citas bankas izveles, izlabots. 17.02.2009 *korekcija Operācijes ievads -> Meklešana 16.02.2009 *jauninājums Izveidota jauna atskaite Standartu atskaites->Zurnala atskaite 3 forma 10.02.2009 *korekekcija Maksajumu uzdevums -> Unibankas exp. 09.02.2009 *jauninājums PVN Atskaites->Veidot elektronisku deklaraciju taisa el. deklaraiju *.xml formata, uz viņu ienak dati no PVN atskaites, un ari var papildinat datu no atskaite PVN kokmaterialiem (PVN 6) 05.02.2009 *korekcija Paroles ievada loga korekcija 05.02.2009 *jauninājums pievenota jauna iespeja izvelat PVN izskaitļošanas veidu kad ievadam jaunu Operāciju, vai labam vecu ar "Izsk.PVN"pogas palidzibu. Sistēmas iestādišana->Relatīvi pastāvīgie rekvizīti, Operācijas ievada PVN izskaitļošanas metode ja izvelam "izskaitļot no summas ar PVN" tad summa būs apreķinata (ievadita summa)*(procentu PVN likme)/100; ja izvelam "izskaitļot no summas bez PVN" tad summa bus apreķinata (ievadita summa)*(procentu PVN likme)/(100-(procentu PVN likme); 04.02.2009 *korekcija Operācijas ievads, Meklet 03.02.2009 *korekcija Operācijas ievads loga konteksta meņu punkts Mainit, Tgad veic izmaiņus tikai izveletam rindam, ja neizveleta ne viena rinad lietotajem bus uzdots jautajums vai veikt izmaiņus visiem rindam Oprecijas ievada 02.02.2009 *korekcija Visos atskaites kuri izveido *.dbf failus (izņemot Peļņa vai zaudējumi - pēc apgrozījuma izmaksu metodes(PZA1)), *.dbf failus var atvert caur OpenOffis. 02.02.2009 *jauninājums PVN pielikums MK 2006. gada 10.jānvara noteikumos noteikumi Nr.42 '' Noteikumi par PVN dekraciju grozijums MK Nr.50 Jataisa jauno PVN deklrāciju Izveidots jauns atskaites izkats. Pievienota isepaja izvelet atskaites iskatu: atskaite pirms 01.01.2009 no 01.01.2009 Un pievienota aile 48_1 27.01.2009 *jauninājums PVN kokmateriajlem Izveidota iespeja veidot Elektronisku deklaraciju 26.01.2009 *korekcija Peļnja un zaudejumu atskaite 22.01.2009 *jauninājums Izmainiti *.DBF posteņu faili n_pzaud_PZA1.dbf n_pzaud_PZA2.dbf 22.01.2009 *jauninājums Bilances/Peļņa vaizaudejumu posteņi - kad izveidam jaunu posteņu gruppu(jaunu šablonu) varam netikai kopet nostandartam jau esošas posteņu grupas bēt ari importet no *.DBF (shemus PZA1 vai PZA2). 21.01.2009 *jauninājums Peļņa vai zaudejumu posteņu imporsts, tagad vai izvelet shemu PZA1 vai PZA2 importešanai. 21.01.2009 *korekcija Operācijas ievads -> Meklešana kad aizveram meklešanas logu kursors palik uz atrastas rindas. 20.01.2009 *korekcija Operācijas ievads - saglabāt PVN procentu likmi bez poga "Izskaitļiot PVN" izmatošanas, kad veikta Operācijas labošana, dubultošana un jaunas operācijas ievads. 20.01.2009 *korekcija Galvena gramata-> KOntuatlikumu atskaite 1. izveidot pec konta grupaj un par periodu 2. visiem kontiem uz perioda beigam 19.01.2008 *jauninājums Jauna atskaite Galvena gramata->Kontu apgrozijums pēc nodaļam - (Pēc iesniegtā parauga) atskaitei paralēli jāsaglabājas DBF formātā. 19.01.2009 *jauninājums Galvenā grāmata un kontu apgrozījumu atskaite var saglabāt DBF formātā 19.01.2009 *jauninājums "Peļņa vai zaudejumu atskaite" - PEC APGROZIJUMA IZMAKSU METODI (PZA2) Pieliecieta WinFusa šablonu Peļņai vai zaudējumu atskaiti, kura var salikt kontu apgrozījumu (-Debetu vai +Kredītu) un kad izveidosies atskaite, jābūt vienam stabiņam par uzdotu periodu-‘peļņa vai zaudējumi’, gan parasta veida, gan ar atšifrējumu pa kontiem. 09.12.2008 *jauninājums Galvena gramata un kontu apgrozijumu atskaites var saglabāt *.DBF formata. 07.12.2008 *korekcija Pelņa vaizaudejumu atskaite - Izversta veida, paradijas nepareizas kopsummas. Nebija aprekinati kredit konti katra peļņa vai zaudejumu posteņa. 06.12.2008 *korekcija Kontu apgrozijumu atskaite 05.12.2008 *korekcija Kontu atlikumu atskaite 29.12.2008 *jauninājums Galvena gramata - pievenota iespeja saglabāt atskaiti *.dbf formata 29.12.2008 *jauninājums Kontu apgrozijumu atskaite - pievinota jauna isepeja saglabāt atskaiti *.dbf formata 18.12.2008 *korekcija, *jaununajums Izmainita forma ar reikinu sarakstu, Parmaksu sarakstu un Apmaksu sarakstu Korektets apmaksu noņemšans proces, parmaksu neņemšans proces, piesaistišans proces - izmainits algoritms, un izmainiti vaicajumu pie datu bazes. Tagad forma parada summas: "Operācijas summa," "Uz šo bridi: No tas palika (parmaksa):" "Ja apmaksaset izveletus reikinus: No tas palika (parmaksa):" "Ja apmaksaset izveletus reikinus: No tas nepietiek:" "Velam apmaksat reikinus uz summu:" kas avieglo piesaistišanu, un kas automatiski izskaitļios. Formas un tabulas izmerus var mainit ar peļi. 17.12.2008 *jauninājums Operācijas ievads - piesaistit reikinu, skatit apmaksas Pec tam kad iespesta ša funkcija, paradas forma ar datim par izveletu Operāciju: Pilna operācijas summa, No tas palika(parmaksas) summa, No tas izlietota summa, Piesaistitu reikinu skaits. Ja izletota visa summa tad forma ar reikinu sarakstu neparadisisies. Opreaciju kura ir piesaistita labot vai dzest nedrikst, vispirms, vajag noniemt Apmaksu un parmaksu un tikaj pec tam jus varat labot vai dzest Operāciju. Laj atri noņemt visas apmaksas un parmaksu uz ša forma ir poga "Nonemt visu Apmaksus un Parmaksus." 16.12.2008 *jauninājums Jauna iespeja Rēķinu-Faktūra atskaite, ja uzstadit kieksi Neradit rindu ar tekstu "Ar PVN Neapliekamā summa!" atskaitē rindas teksts "Ar PVN Neapliekamā summa!" un summas nebus. 15.12.2008 *korekcija Galvena gramata atskaite Neparadijas visi summas cipari kolonnas - summas ar 9 cipariem Izlabots. 15.12.2008 *korekcija Rēķinu-Faktūra 1. Summas rinda KOPĀ APMAKSAI nebija noformateti un summas aiz komata bija viena cimpara. 2. Vards un Uzvarts Galvenais grāmetvedis paradijas nepareiza vieta. Izlabots. 15.12.2008 *korekcija Atskaite Avansa norekins neparadijas izvelets konts un konta nosaukums atskaites sakuma Izalbots. 15.12.2008 *korekcija Savstarpējo norēkinu salīdzinašanas AKTS Neparadijas viss teksts AKTA sakuma ja teksta garums aizņem 3 rindas. Izlabots. 05.12.2008 *korekcija KONTA APGRIZIJUMU ATSKAITE Uzdevums: Kad vada konta atlikumus piem. kontu 6111 pa kredita pusi atskaitē kontu apgrozojuma atskaitē summa uzrādas ar ''-'' zīmi Izlabots: Ja konta atlikums pa KREDIT pusi un ar zimi "-" tad viņš bus atskaite ar zimi"+" DEBET puse Ja konta atlikums pa DEBET pusi un ar zimi "-" tad viņš bus atskaite ar zimi"+" KREDIT puse Kolonna SUMMA - Atlikums uz perioda sākumu un kolonna SUMMA - Atlikums uz perioda beigām izskaitlios ta: Ja konts ir AKTIVS tad SUMMA = dati no kolonnas DEBETS - dati no kolonnas KREDITS, Ja konts ir PASIVS tad SUMMA = dati no kolonnas KREDITS - dati no kolonnas DEBETS. 04.12.2008 *korekcija Uzdevums: PVN deklracijā 50.ailē nestrāda pamatojums... kad izvēlas konkrēto pamatojumu tapat PVN deklrācija uzrāda kopējo summu, bet operācijas ievadā ir dažadi pamotojumi. Tātad izvēloties pamatojumu jauzrāda tikai ar to pamatojumu kuru izvēlos! Izlabots 03.12.2008 *korekcija *jauninājums Atskaitem PVN_Pielikums peivienota jauna ispaje izmainit atskaites iestadijumus delj atskaitim kuri izmanto kontus"konti ir tikai PVN konti" un kontus "PVN no ES dalibvalstim". Tagad atskaite PVN1 kopa(veidot el. deklaraciju) var uzlikt uzstadijumus kuri bus atsevišķas deļ kontiem "konti ir tikai PVN konti" un "PVN no ES dalibvalstim". 02.12.2008 *korekcija Uzdevums: Serviss-sistemas iestadīšanā aizpildot datus par uzņēmumu un spiežot pogu saglabāt ne saglaba datus par uzņēmumu ,bet met paziņojumu ka ir jazipilda kontu garumu un kad piespiež ok uz tā pazīnojuma dati kuri aizpilditi par uznēmumu pazud... Izlabots: Tagad saglabas visa korekti ievaditi iestadijumi, uz nekorektam ievaditam iestadijumiem sistema parada paziņujumu ka tas ir nekorekts un saglaba visu korektus iestadijumus, pec saglabašanas procesa bejga sistema parada paziņujumu ka dati ir saglabāti. 01.12.2008 *korekcija Uzdevums: Kad operācijas ievadā dubulto(kope operāciju) un ieliekot ķeksi apmaksas datums - datumam automatiski janomainas uz datumu un dok. datumu kas ir operācijas ievadā. Jaunajā versija tas nestrādā jālabo!!! (vecajā versīja tas strādāja... parbaudiju) Izlabots. 06.11.2008 *korekcija Atskaites ar kok materialjem, delj visiem atskaitem: Operācijaj PVN, DEBETAM jabut tadam pasam ka KREDITS PVN revers un operācijaj PVN, KREDITAM jabut tadam pasam ka DEBETS PVN revers. Un Operācijā PVN revers Gramatojuma pamatojums jabut tads pats ka operācija summa. 05.11.2008 *jauninājums Faktu Reikins Atskaitē kolonnas summa valuta, kolonnas nasaukums mainas no saistibas no izveletas valutas. 04.11.2008 *jauninājums Faktu Reikins Atskaite pievienotas 2 kolonnas valuta un kurss un rakstas galiga summa valutā ar vardem. 15.10.2008 * korekcija Faktu reikuns izveidota poga kopet, parprogrameta poga saglabāt, izmainits saglabasanas algaritms 25.09.2008 * jauninājums Atskaites -> Kontu atlikumu atskaite Datumu No Lidz saglabašana rejestros 22.09.2008 *jauninājums Avansa norekins Dat_No Dat_Lidz - ierakstas rejestros *korekcija visus atskaites rindus kartošanas vejdos labošana 19.09.2008 *jauninājums Atskaites -> Avansa Norekins pievenota iespeja saglabāt datus "Datums No" un "Datums Lidz" - rejestros *korekcija korejkta izvades rindu kartiba 18.09.2008 *korekcija Standart aprēķins (PVN1 1. daļa) Rēķināt no PVN summas (PVN1 1. daļa) neizdavas izlabot šos atskaites, vini neparada korekti summas ar PVN 5% izvejdota jauna atskaite, kura ņem parejzi visus datus no datu bazes "PVN1 1. daļa ( 5%, 18% )" var ari izvejdot el. deklaraciju *jauninājums PVN1 1. daļa ( 5%, 18% ) 17.09.2008 *jauninājums Atskaite -> Sk. naudas norekiņu forma Izmajnjas likuma - Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem izmainita summas paradišnas robezs tagad paradas summas no 3000 Ls paraje summas paradas rinda "Pareje" *korekcija Pevenota ispeja mainit paradišnas robezu. 16.09.2008 *korekcija PVN Atskaites ->PVN kokmateriljelem - izmainita atskaites parades kartiba tagat bus tada: PVN deklaracija 1. Kokmateriālu piegādātāju saraksts 2. Pakalpojumu sniedzēju saraksts 3. Kokmateriālu saņēmēju saraksts 4. Pakalpojumu saņēmēju saraksts Saņemto (iegādāto) kokmateriālu uzkaites reģistrs (PVN 6.3) Saņemto pakalpojumu uzskaites reģistrs (PVN 6.4) Piegādāto kokmateriālu uzskaites reģistrs (PVN 6.1) Sniegto pakalpojumu uzskaites reģistrs (PVN 6.2) 15.09.2008 *jauninājums PVN Atskaites ->PVN kokmateriljelem pievienoti jauni atskates: Saņemto (iegādāto) kokmateriālu uzkaites reģistrs (PVN 6.3) Saņemto pakalpojumu uzskaites reģistrs (PVN 6.4) Piegādāto kokmateriālu uzskaites reģistrs (PVN 6.1) Sniegto pakalpojumu uzskaites reģistrs (PVN 6.2) Ši atskaites tabulā parada tadus pašus datus ka: Saņemto (iegādāto) kokmateriālu uzkaites reģistrs (PVN 6.3) --- ka ---- 1. Kokmateriālu piegādātāju saraksts Saņemto pakalpojumu uzskaites reģistrs (PVN 6.4) --- ka ---- 2. Pakalpojumu sniedzēju saraksts Piegādāto kokmateriālu uzskaites reģistrs (PVN 6.1) --- ka ---- 3. Kokmateriālu saņēmēju saraksts Sniegto pakalpojumu uzskaites reģistrs (PVN 6.2) --- ka ---- 4. Pakalpojumu saņēmēju saraksts 05.09.2008 *korekcija Bilance postenju atskaite - automatiska summu apaljiošnas (auto korekcija pasiva vaikativa dalja) 03.09.2008 *korekcija PVN pielikum ->Sandarta atskaite algoritma izmainja, atskaite partaisits tagad zimanto objektu TQickRep 25.08.2008 *korekcija PVN komaterialjem 22.08.2008 *korekcija PVN komaterialjem *korekcija Operāciju ievads 21.08.2008 *korekcija korekta darbs maksajumu dokumentu sarakstus 20.08.2008 *korekcija korekta darbs maksajumu dokumentu sarakstus *jauninājums Nodalju saraksta paradit nodaljas nosaukumu un nodalas kods *korekcija poga Pielikums, kludu labošana 19.08.2008 *pabaude Operāciju ievads *korekcja Logs Atlase - poga nonemt visas atlases *korekcja Operāciju ievads summas bilance un valuta *korekcija Pvn pielikims 66.aile 12.08.2008 *jauninājums Galvena gramata: datumus No Lidz saglabašna rejestroj 12.08.2008 *korekcija PVN2 poga Atlasit 12.08.2008 *korekcija Kases izdevuma orederis un Kases ienjemuma oredesris tagat paņem parametrus no Sistemas iestades (parametru Galvena grāmatvedes amats) 11.08.2008 *korekcija Atskaite PVN2 atgrestas preces paradit ar minus zimi. 11.08.2008 *korekcija Atskaite Galvena gramata neradit atskaite rindus ar nulles vertibam (algoritms programmā nestrada deļ pedejas atskajšu rindas) 11.08.2008 *korekcija Standarta atskaite - Atlase kljudu parbaude 11.08.2008 *korekcija PVN_Pielikums atskaitē "Par precem kas saņemts ES_ dalibvalstim" radit CheckBox'us aktivus un mainit atskaites algoritmu ja vini izveleti 29.07.2008 *korekcija Site korekta un bezkljudaina stradašana 24.07.2008 *jauninājums Reikinu faktura -> Pielikumu saraksts - tagad satur tikai unikalos datus 23.07.2008 *jauninājums Standarta atskaite datumi "No" "Lidz" tagat sagtlabas rejestros *korekcija bezkludaina paralela logu stradašana, logu kontu saraksts un Standarta atskaite -> konts 22.07.2008 *jauninājums Operācijas ievads -> Avansa norekins atskaite izmanto avansanorekiņu kontu filtru un bankas kontu filtru, tagad var izmantot dažus avansa kontus atskaite, lai filtr strada vajag: sistemas iestadišnas aile avansa norekiņu konts uzrakstir avansa noreķiņja konta sakuma fragmentu, kurš ir visos avansa noriķinu kontos, tas pats vajag izdarit ari ar banka kontu ja jums ir vairaki bankas konti. 22.07.2008 *korekcija Operācijas ievads -> Avansa norekins izkaitljiošanas parbaude un iznajnjas 17.07.2008 * jauninājums "PVN atskaite" pielikta iespeja ievadit 41. aile, 43. aile, 45.aile līdz 50 kontiem, kuri jasasummējas atticīgajās ailes. * korekcija "PVN atskaite" 41. aile, 43. aile, 45.aile, 50.aile, 62 aile izlabots datu ievdu proces un ievadito kontu saglabašna. "PVN atskaite" poga v - vairak kontu (atvert logu ar kontu ailiņam) poga p - pamatojums (atvert logu lai paņemt pamatojumu) (lai nonemt izveletu pamatojumu, vajag uzpiezt pogu p un aizvert logu (un nevajag nemt pamatojumu "Nav noteikts", tas var but tads pamatojums) ) 17.07.2008 * jauninājums un korekcija PVN 2 (pr. piegade Eir. kop. teritorija) (atskaite "Pārskats par preču piegādēm Eiropas Kopienas teritorijā par ... ") Pievienota iespeja izvelet ne tikai vienu bet dažadus kontus. 10.07.2008 * jauninājums Operācijas ievada pievenota iespeja sumet izveletus rindus bilansa valuta un cita valuta. Lai iezemetu vajadzigas rindas, vajag nospiest pogu Ctr un pieturjiot viņu iezimet ar kreisu peles pogu vajadzigus rindus. Un Operācijas ievada loga leja paradasies rindu summa. 02.07.2008 * jauninājumi un korekcija 1.Izlabota kļuda nodaļas koda salidzinašana. 2.Pievienota iespeja izveleties klientu salidzinašnas veidu, vienu no: 1) tikai pēc nosaukuma 2) tikai pēc reģistrācijas numura 3) gan pēc registracijas numura, gan pēc nosaukuma (ka bija agrāk). 02.07.2008 * jauninājumi 1.Izmainita Rēiķina Fakutūras izveidošanas procesa secība: 1) Izveletes Operāciju no kuras jus gribat izveidot Rēiķina Faktūru 2) Uzspiest pogu Rēiķina Faktura = > Paradas logs kur ir Maksajuma dokumentu saraksts (visas Rēikinu Fakturas). Kurus var labot dzest, vaj taisit jaunus ja uzspiest pogu. Un kopet ja uzspiest saglabāt ka jaunu rēiķina faktūra forma. 30.06.2008 * jauninājums PVN Atskaites periodu var rakstīt ar roku vai uzspiest uz bultiņas un kolendarā izvēlēties datumu. 28.06.2008 * jauninājums 1. Tagad var izmainit Operācijas ievada formas izmēru, vajak panemt formu aiz zemu labo sturi un pavilkt ar peli. Tas palelina tabulas apskatmo platibu. 2. Lai vegli un atri nonemt vai pievenot kolonnu Operācijas ievada: 1. uzspiest labo peles taustinju, 2. izvelam Pienemt/Nonemt lauku un izvelam kolonnas nosaukumu kura mums vajag ninemt vaj pievenot. Kolonnas ar keksi ir jau pesaistitas. 16.06.2008 * korekcija "Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas akts" lai šis akts parāda pareizus datus vajag vai piesaistīt vai nepiesaistīt vispar apmaksas (ja piesaistam tad visas apmaksas kuras bija par periodu) 18.06.2007 1. Importā no Fus_Exp.dbf tiek ņemti arī dokumeta datums un apmaksāt līdz datums. 2. Galvenajā logā pievienota poga "Samazināt" 12.06.2008 * korekcija Koregeta 50 aile forma Atskaites "Pievienotā vērtības nodokļa deklarācijas par taksācijas periodu" (PVN deklarācija) 20.06.2007 1. Kokmateriālu PVN atskaitē, lai veidotos pielikumi jābūt sekojošiem parametriem : - Kontam jābūt atzīmētam kā "Konts darbam ar kokmateriāliem" - dokumenta tipam laukā "KODS" atzīmētam kā "11-Darījumi ar kokmateriāliem" - Dokumenta Pamatojuma kodam jābūt : - "kok1" pielikumam "Kokmateriālu piegādes uzskaites reģistrs" Lai dati parādītos ailēs 9 un 10 dokumenta tipa kodam jābūt 2 Lai dati parādītos ailēs 11 un 12 dokumenta tipa kodam jābūt 3 Lai dati parādītos ailēs 13 un 14 dokumenta tipa kodam jābūt 5 Lai dati parādītos ailē 15 jābūt 4 pārējos gadījumos dati parādās ailēs 7 un 8 - "kok2" pielikumam "4. Pakalpojumu saņēmēju saraksts" - "kok3" pielikumam "II daļa. Kokmateriālu piegādātāju (saņēmēju) un pakalpojumu sniedzēju (saņēmēju) saraksts - "kok4" pielikumam "2. Pakalpojumu sniedzēju saraksts" 25.01.2007 PVN1 pielikumā taisot kopējo atskaiti (Elektroniskā deklerācija), tiek dota iespēja ierakstīt kontu kuru neņemt, tas ir tas konts kas paredzēts darbam ar precēm no ES. Ja kontam ir arī subkonti, arī tie netiks ņemti vērā! 24.10.2006 Ieņēmuma, Izdevuma orderi, lai tos drukājot parādās arī kasiera vārds, vārdu var iestādīt sistēmas uzstādījumos. 24.10.2006 Klasifikatoru izsaukumus no Dat->Saraksti-> tika noņemts modal. Tagad, kamēr klasifikatori ir atvērti, var strādāt arī ar citām formām, var vērt vaļā arī citus klasifikatorus. 03.10.2006 Klasifikatoru GRID setupi, tagad tiek saglabāti reģistros, līdz ar to, ja kādreiz izmainīs Aiļu platumu, nākamreiz ieejot šajā klasifikatorā, aiļu platumi tiks ielādēti tādā pat izskatā, kādā, tie bija pēdējā reizē. 19.07.2006 Izlabota bilance, tagad tiek noapaļots līdz veseliem Ls, gadījumos, ja Aktīvs no Pasīva atšķirsies par 1 Ls, tiks piedāvāta iespēja veikt santīmu noapaļošanas korekciju! 12.07.2006 Izveidota iespēja "Bilances" un "Peļņa vai Zaudējumi" atskaišu saglabāšana *.pdf failā 10.07.2006 Datubāzē pievienotas finansu operācijas, kuras standartā piedāvā VID, un kuru kodi ir nepieciešami "Skaidrā naudā veiktie darījumi" Elektroniskajai Deklerācijai. Pēc Upgrade.bat faila iziešanas, jāpalaiž Insert_standarti.bat, Tas ir jādara tikai VIENREIZ!!! 10.07.2006 Sistēmas iestādīšanā ir izveidota iespēja ievadīt darbinieku skaitu, kas nepieciešams priekš "Bilances" un "Peļņas un Zaudējumi" Elektroniskās Deklerācijas. 09.06.2006 Atskaitē "Peļņa un Zaudējumi" tika izveidota iespēja, lai neņem vērā kontu slēgšanu uz perioda sākumu. 05.06.2006 Tika pārtaisīts lauks numurs2, tagad viņa uzbūves princips ir tāds pats kā laukam numurs. Lai apgreidotu vecos laukus jāiet uz Serviss->sistēmas iestādīšana, jāizvēlas speciālās iespējas un jāspiež uz pogas Konvertēt lauku numurs un numurs2 uz 20. 25.04.2006 Tā kā atskaite "Rēķini/Apmaksas" strādāja nekorekti, viņa tika izņemta no Winfus programmas, tās vietā tagad ir atskate: "Plānojamās apmaksas", kas parāda neapmaksātās, vai tikai daļēji apmaksātās pavadzīmes un parāda summas attiecīgajā laika periodā. 07.04.2006 Izveidota jauna atskaite: Preču pavaddokumentu reģistrācijas žurnāls". 08.03.2006 PVN atskaites pielikumā (PVN1) izveidota jauna iespēja: rēķināt no PVN summas precēm, kas saņemtas no ES. 23.02.2006 Uztaisīts PVN pielikumā, ka summas, kuras ir ar - mīnuss zīmi un zem 100 Ls iekļauj pie pārējiem. 14.02.2006 Pievienota iespēja operāciju ievadā mainīt numurus atlasītajiem ierakstiem, kā arī iespēja lai numuri tiktu ģenerēti uz priekšu. 23.01.2006 Izveidota iespēja pagarināt licenzi no interneta! 11.01.2006 Logā datu ievads, tagad ir iespēja izveidot Grāmatvedības izziņu. 02.01.2006 Izveidots maksājumu uzdevuma eksports uz AS krājbanku. 22.12.2005 Izveidota iespēja Peļņas zaudējumu atskaiti un Bilances atskaites redzēt atsevišķi pa katru nodaļu apgrozījumu Un viss uzreiz tiek saglabāts DBF formāta failā, mapē C:\Program files\Ankravs\WinFus\DB 15.12.2005 1. Operāciju ievadā izveidot iespēja, apskatīt, jau piesaistītas apmaksas. 2. Logā rēķini izveidota iespēja nerādīt jau apmaksātos rēķinus. 3. Logā rēķini izveidota iespēja Piesaistīt izvēlētu pārmaksu. 4.Veidojot Rēķins-faktūra atskaiti, gadījumā, ja rēķins ir citā valūtā, nevis Ls,tad atskaitē paildus viss tiek izvadīts arī Ls valūtā un tiek arī uzrādīts attiecīgās valūtas kurs pret Ls. 5. Formā Rēķini/Apmaksas iekļauta iespēja Rādīt tikai neapmaksātās vai daļēji apmaksātās pavadzīmes. 6. PVN atskaites aiļu summēšana ir mainīta atbilstoši likumdošanai. 7. Apgrozījuma atskaitē kārto alfabēta kārtībā klientus un datumi pareizā secībā. 14.11.2005 Izmaiņas PVN atskaitē: 1. 50. ailē ir izveidoti papildus lauki priekš D(-) un K(-), 2. 62. ailē ir izveidoti papildus lauki priekš D(-) un K(+), 3. 57.,62. un 67. ailēs pievienoti papildus lauki pamatojumiem. 18.10.2005 Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas AKTS tur kur rāda summu D un K uzrāda arī konta numuru, lai zinātu uz ko tas attiecas. Izvēlnē var izvēlēties, ka rādīta tikai kopējo summu (izvērstā arī paliek kā izvēle) 14.07.2005 Atskaitē avansu norēķins pirms drukāšanas ir iekļauta iespēja izvēlēties: drukāt dokumenta datumu vai nē! 18.10.2004 Kokmateriālu pielikumā prēcu summa tiek aprēķināta arī ņēmot vērā Grāmatojuma pamatojumu. 14.09.2004 Maksajuma dokumentos uztaisīta kārtosana pec izvēlētiem parametriem (izveloties no saraksta). 09.09.2004 Sk.naud. dekl. atskaite - grupēšana pēc reģ. nr. Klienti ar tuksiem registrācijas numuriem neparadās atskaitē. 08.09.2004 Pvn atskaite - piliktas papildus ailes 50.ailes aprēķinam (deb). 06.09.2004 EDS: Pārskats par preču piegādēm Eiropas kopienas teriotijā. Uztaisīts EDS: PVN pielikums par precēm, kas saņemtas no ES dalībvalstīm. 20.08.2004 Jauna atskaite - PVN pielikums tradicionālajā pierakstā (nepiecešāms El. deklarēšanai) 19.08.2004 Visi PVN pielikumi iznesti atsevišķajā formā. Pvn pilikumu parametri tiek saglabāti pie izejas. 17.08.2004 Pvn pielikums - elektroniskā deklarēšana 1308.2004 PVN pielikums kokmateriāliem - Uztaisīta Elekroniskā deklarēšana. 05.08.2004 Operāciju ievada logs: Pielikta iespēja sakārtot pēc laukiem gan dilstošā gan augošā sēcībā. Pielikta atlase pēc Sērijas, Summas. Pie dubultošanas tagad apmaksas datums arī dubultojas. 03.08.2004 Lietotajam pielikta iespēja brīvi iestādīt atskaites izdrukas datumu atskaitēs: "Apgrozījuma atskaite" un "Klientu un pamatojumu apgrozījums". Eksports uz Telehansa pēc jauniem formātiem. 06.07.2004 Uztaisīta atlase un kārtosana atskaitei "Saimnieciskā darbība" 18.06.2004 PVN atskaite - 50. un 51 ailek pielikta iespēja ievadīt kondu kredītus. PVN pielikumos reg.nr vietā tagad ņēmās nod. maksātāju kodi. PVN1 formā pielikts Uzņ. Vadītāja vārds, uzvārds. Avansu noreķinos "Direktors" nomainīts uz "Uzņēmuma vadītājs". 16.06.2004 Rēķinos cena radaas ar minimum 2 ziimem aiz komata. (2 vai vairāk zīmes) 14.06.2004 Winfus izmainīta PVN atskaite - 66 aile tiek rēķināta no citām, ja nav ievadīts neviens konts.Ja nevar izrēķināt proporciju -tiks ielika 0 summa. 11.06.2004 Pvn atskaite - Pielikta iespēja izrēķināt 66 aili no citiem datiem (no proporcijas) Pvn pielikums - (PVN1) II. forma - ja nav datu atskaitē lauku virsraksti vienālga paradās. 10.06.2004 Izmainīta Deklaracija par skaidra daudā veiktājiem darījumiem - pilikti lauki ReģNr, Valūta, Laukā darījuma veids tagad uzradās Nevis dokumenta tipa nosaukums, bet dokumenta tipa kods. 09.06.2004 EDS - deklarācija par skaidrā naudā veiktājiem darījumiem. 08.06.2004 Kases grāmatā un pvn pielikumā pielikta kārtosana pēc vairākiem parametriem. 07.06.2004 Pvn pielikuma standartaprēķinā tiks ņemta vērā pāzīme "Neiet PVN atskaitē" pie preču summas aprēķina. 04.06.2004 Elektroniskās deklarēšanas formas - Bilance, PuZ 31.05.2004 PVN deklaracija - iespēja saglabāt kontus datubāzē. Pielikts dažu aiļu automātiskais aprēķins no citām ailēm. 28.05.2004 PVN deklarācija - jauna forma. Pvn1 - otrā daļa - izainīts valūtas summu aprēķins. 25.05.2004 PVN pielikums - Par precēm, kas saņemtas no ES dalībvalstīm. 06.05.2004 Rēķinos pilnība pielikta 5% likme. Līdz ar 18, un 9 procentiem visas summas tiek sadalītas pa procentiem. Rēķiniem pielikta jauna kolonna - mērvienība. 23.04.2004 Katrai DB PVN atskaitej konti glabājās pašā datubāzē (agrāk - Runner.ini failā) - tādējādi ir iespējams katrai DB iestādīt savus kontus. Pirmajā palaišanas reizē visi iestādījumi tiks pārnesti no Runner.ini faila uz DB. 21.04.2004 Pielikta iespēja imoprtēt fusā Naudas plūsmas šablonu (pašas naudas plūsmam, naud.plūsmas radītājus un radītāju piesaistītus kontus) no .dbf failiem. Pieejāma caur Serviss->Sistēmas iestādīšana->Speciālās iespējas ->Bil.pst.imorts. Attiecīgajā logā ir jānorāda ceļu uz attiecīgo failu. 19.04.2004 Jauna atskaite: II. KOKMATERIĀLU PIEGĀDĀTĀJU (SAŅĒMĒJU) UN PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU (SAŅĒMĒJU) SARAKSTS Veidojas no PVN iestādītiem kontiem un izvēlēta grāmatojumu pamatojuma. 15.04.2004 Iespēja importēt valūtas kursus no interneta. Serviss->Valūtas kursu imports. Jāizvēlas datumu, vai periodu un jaatzīmē valūtas. Ja jau eksistē val. kurss, tad tas tiks parrakstīts. Valūtas saraksts tiek paņemts no essājām valūtām. Ja vajag jaunu valūtu - tad ir jāievada kaut vienu šīs valūtas kursu. 07.04.2004 Izmaiņas debitoru/kreditoru atskaitē - pielikta informācija par pārmaksām. 30.03.2004 Rēķinu piesaistes logā pielikti klāt sēkojosi lauki rēkiniem un apmaksām: Numurs, Valūta. Pielikta kārtošana pēc datuma un numura, pilnīgi apmaksātie rēķini tagad tiek atzīmētas ar zaļo krasu. 18.03.2004 Pvn pielikums - pvn summas tiek savilktas izejot no nosācījuma, ka preču summa bez PVN nepārsniedz 500 Ls. Izveidota kontu analītiskā apgrozījuma atskaite. Pieejāma caur Atskaites->Standarta atskaites->Analītiskā apgrozījuma atskaite. Atskaiti var taisīt konta vai vilances valūtā, par izvēlēto atskaites periodu. 17.03.2004 Atskaitēs, kur parādās gan konts, gan konta nosaukums kontu nosaukumi paradās pilniibā (Kontu apgr. atsk, bilance, Galv. Gram). Atskaitē Debitori/Kreditori noņjemta rind "Kopā apmaksāts". Ja ir ieslēgta opcija Serviss->Sistēmas Iestādījumi-> "Veidojot jaunu MU atbrīvot laukus", tad veidojot jauno maksājumu, sekojošas rindas būs brīvas: -saņēmēja banka -bankas kods -konts -komentāri -summa 25.02.2004 Avansu norēķina atskaite - pielikts direktora vārds un uzvārds no sistēmas iestādījumiem. Rēķini/Apmaksas - ATskaites forma. pielikta atlikumu izrēķināšana, citi lauki, neapmāksāto rēķinu uzskaite u.c. 20.02.2004 Rēķini un apmaksas: Akarība no kontu puses pie apmaksas tiek atvērts vai nu saņemto rēķinu saraksts, vai nuu izrakstīto. Ja rēķins tiks pilnība apmaksāts - Grāvatojuma tiek ielikta atvīme "Apmaksāts", kā arī apmaksas datums. Ja Apmaksas summa ir lielāka par rēķina summu - pārpalikums tiek saglabāts, to var apskatīt apmaksas lapā ielikot ķeksīti - "Pārmaksas". Rēķinu formā, ja tiek atzīmēts viens vai vairāki rēķini loga apaksā tiek paradīta kopējā summa (gadījumam, ja vairākus rēķinus apmaksa ar vienu operāciju). 19.02.2004 Rēķinu apmaksas (Klientu bilance). 16.02.2004 Jauna valūtas Maks.Uzd forma pēc Unibankas parauga. 13.02.2004 Kases ieņēmumu un izdevumu orderos pielikta atsevišķa numerācija katrai nodaļai. Izveidojot jaunu ieņēmumu/izdevumu orderi loga augšējā daļā var izvēlēties nodaļas nosaukumu. Katrā nodaļā numerācija sākas no 1, 2, 3 .... ja nav norādīta naviena nodaļa - tiek ņemta vērā dokumentu numeracija bez nodaļām. 10.02.2004 Klientu un pamatojumu apgrozījumā ielikot ķeksi "Grupēt..." Atskaitē tiks sarupēti ieraksti ar vienādiem datumiem, numuriem, klientiem, kontiem un pamatojumiem. Kā arī atskaitēs beigās paradīsies kopējās summas pa kontiem. 02.02.2004 Papildlapā ir iespējams ievadīt PVN summu no rokas kopējā summa arī mainās. Atskaitēs: Klientu un pamatojumu apgrozījums, Kontu apgr. atskaite, Žurnalu orderi abās formās), Galvenā grāmata, Kases grāmata, Maksājuma dokumenti izdrukas galvā paradās izvēlēta atlase. 30.01.2004 Kases ieņēmumu orderi: Grāmatojumi ar vienādiem kontiem, numuriem un valūtam tiek summēti kopā. 28.01.2004 Kontu kopsavilkums. Pielikta opcija "Nerādīt kontus ar nulles summu lappusē". Ja šī opcija izslēgta katrā lappusē rādīsies visi konti un visas summam pa visiem kontiem ir iespējams apskatīt pēdējā lappusē. Kopēja summa - ir summa kontiem pa visām lappusēm. 21.01.2004 Kontu kopsavilkums - pie izdrukās parādas visi konti (pat ja apgrozījums ir 0). Vajadzīgs kopsummu aprēķinam. 09.01.2004 Kases ieņēmumu un izdevumu orderos pielikta informācija par privātpersonas pases datiem. 08.01.2004 Kontu kopsavilkums - katraa lapā lai parādas kopējas kontu summas, nevis tikai vienas lapas summas. Sakarā ar jaunajiem banku kontiem - paliepināti kontu garumi līdz 30 zīmēm (Sistēmas iestādīšanā, Klientos, Bankās) kā arī maksājumu dokumentu izdrukās. 07.01.2004 Kases grāmatā pielikta kātrošana pēc konta, kl;ienta, pamatojuma un ien/izd. Klientu un pamatojumu apgrozījuma atskaitē izmainīta kārtošana. 22.12.2003 Pie maksājuma dokumentiem programma pārbauda registrācijas numuru, ja nav - tad drukā personas kodu. Maksājuma uzdevumiem ja klienta rekvizītos nav ievadīts reg.Nr tad paradas ievadītajs personas kods. Arī lauka virsraksts paradas atbilstoši "P/K" vai "Reg.Nr". 17.12.2003 Operāciju ievada logā pielkta iespēja mainīt kādu no parametriem visiem atlasītiem grāmatojumiem. Ar labo pogu uz saraksta->"Mainīt gramatojumos" jāiestāda kādu vai vairakus parametrus un jāieliek attiecīgais ķeksis. 12.12.2003 Izveidotas atskaites par izmaiņām datubāzē Serviss->System Log. Informāciju ir iespējāms atlasīt pēc sistēmas numura (no..., līdz... ) un grāmatojuma numura. 11.12.2003 Avansu norēkina atskaite - pie konta numura paradās arī konta nosaukums. 10.12.2003 Izveidotas "System log" atskaites formas. Pvn pielikums, Kompaktā apgr. atsakaite - klieni ar gariem nosaukumiet tagad atskaitē paradās pilnībā. 02.12.2003 Izmainīts. MU eksports uz Parex DIGI:Firma. Pielikts saņēmēja bankas subkonts 01.12.2003 Uztaisīta automatiskā datu arhivēšana fusā. Serviss->Datu Arhivēšana ir jāieliek opcija (Veikt datu arhivēšanu plkst:) un jāievada laiks. Automatiskā datu arhivēšana notiek tikai 1 reizi dienā. 28.11.2003 Operāciju ievads - iespēja izdrukāt visu atlasīto sarakstu. Ar labo pogu uz saraksta - opcija "Drukāt sarakstu". Izdrukā paradīsies visi lauki, kas bija atlasīti, ievērojot kārtošanas un atlases parametrus. 27.11.2003 Uztaisīts operāciju logs. Datubāzē tabulās CHNG_LOG un DEL_INS_LOG saglabājas visas darbības ar operācijām, jaunās/vecās vērtības, kas mainīja, datums, laiks.Dzēšanas un ievadīšanas gadījumā saglabājas info: numurs, datums, summa, debets, kredits, klients. Labošanas gadījumā - viss kas bija mainīts detalizēti. 25.11.2003 Pie banku rekvizītiem pievienots subkonts. Ja Lauks - maksātāja subkonts izdrukā ir tukšs - tad arī teksts par subkontu izdrukā neparadās. 24.11.2003 Maksājuma uzdevumu eksports uz Parex DIGI:Firma sistēmu. 20.11.2003 Operāciju ievadā atlasot pēc jebkuriem parametriem tīri informatīvi rādītos kopējā summa un grāmatojumu skats - Ar labo pogi uz saraksta un no izvennel - "Īss info", parāda grāmatojumu skaitu un kopejo summu. Maksājuma uzdevumiem tagad katrai maksātāja bankai ir ievesta sava numerācija (Ja servisā ir ielikta opcija "Maks.uzd numurēt pēc kārtas") 19.11.2003 Kientu saraksatm pielikti X un Y burti. 10.11.2003 Rēķins-Faktūra - nomainot Piegadātāju tiks automātiski nomainīti rekvizīti (adrese, pvn kods) Veidojot Rek-F. pozicijas tiks sakārtotas ievagīšanas kārtībā, izdrukā tapat. Rēķins-Faktūra drukājot summas bez PVN tiek sadalītas attiecīgi pēc pvn likmēm (0, 9, 18%). 06.11.2003 Naudas plūsmas pārskats - pārveidots atskaites veidošanas princips, Rādītāju konti tagad glābājās atsevišķā tabulā, ir iespējams, vai atskaitē ņemt visu kontu apgrozījumu, vai tikai ar konkrētiem korrespondējošiem kontiem, Pielikta iespēja dzēst korr. kontus. 05.11.2003 PVN 12% pielikumā pielikts klienta reģ. numurs. 04.11.2003 Rēkins-Faktūra - noņemta noapaļošana cenai. Budžeta plānošana - pielikta summēšana par visu atskaites periodu. 03.11.2003 PVN Atskaite: Pielikta iespējā 8.ailē izslēgt grāmatojumus ar uzradīto finansu operāciju. Izmainīts veidošanas algoritms - optimizācijai pēc ātruma. 17.10.2003 Peļņas un zaudējuma atskaitei pielikta iespēja izvēleties, vai ņemt vērā kontu slēģšanu perioda beigās. Ielikot vai ižņemot attiecīgo ķeksi: "Neņemt vērā slēgšanu atskaites perioda beigās". 13.10.2003 PVN Atskaite: Pielikta atlase pēc pamatojuma 27., 29. ailei. 12. ailē debeta pusei nomainīta Fin.Oper. atlase. 10.10.2003 Avansu norēķinos, ja summa "Saņemts" ir vienāda ar nulli, tad tiek meklēta s summas no bankas konta (Var iestādīt Serviss->Sist.iestad.->Relatīvi past. rekvizīti->Kases, bankas konts). Maksājuma uzdevumi: pedēja m.u. iegrāmatošanas Fin.operācija un Dok.tips tiks saglabāti atmiņā un automātiski tiks ielikti veidojot nākošo maksājuma uzdevumu.Kontu apgrozījuma atskaite - pielikta atlase pēc dažādiem parametriem (t.sk. arī pa nodaļām). Meidojot jaunu maksājuma uzdevumu datums tiek paņemts nevis no grāmatojuma,bet no tekošā datuma. 08.10.2003 Kontu apgrozījumu atskaite - optimizēšana (atskaites veidošans ātrums paatrināts aptuveni 2.5 reizēs) pielikta iespēja atlasīt datus pēc vairākiem parametriem (piem, klienta, nodaļas, pamtojuma u.c.). 07.10.2003 Kontu kopsavilkums - katrā lapas izdrukā laukā "Kopā" tiks paņemta summa tikai no šīs lapas summām.Atskaite par maksājuma dokumentiem: ja ir maksājuma uzdevumi vairākās valūtās pedējā rindnjā visas summas tiek sagrupētas pa valūtām. 02.10.2003 Atskaitēs ielikot ķeksi Serviss->Sist.iestad->Realtivi past.rekv->Nedrukāt 0.00 summas atskaitēs neparadās nulles summas. Atskaitē par maksājuma dokumentiem pielikta klāt valūta. Kases gāmatā pēc noklusēšanas karto no sākuma ieņēmumus (debets), pēc tam izdevumus (kredīts). Izveidota klientu bilance (apmaksu sasaiste ar rēķiniem).Atskaites->Standarta Atskaites->Klientu bilance. Strādā atlase pēc klienta/klientiem, var veidot gan bilances, gan konta valūtā. 01.10.2003 !!! Pielikta Aizsardzība pret nelegalo programmu izplatīšanu, WinFus tagad strādā tikaiar Atlēgām. !!! 29.09.2003 Brīvās atskaitēs pileikta iespēja strādāt ar budžeta kodiem/nosaukumiem. 25.09.2003 Servis->Sistēmas iestādījumi->Speciālas iespējas->Veikt datu noapaļošanu - nospiešot, visi dati ar summām ar vairākām zīmēs aiz komata tiks koapaļoti līdz 2 zīmēm. (Nav aktivēts) Kontu aprozījuma atskaitē neparadās ieraksti ar 0 atlikumu un 0 apgrozījumu. Izveidota iespēja avansa norēķinu veidot arī konta valūtā. 24.09.2003 Rēkinos pie izdrukas klienta rekvizītos tagad arī paradās subkonts (korr.kont), ja bija ievadīts. Kontu apgrozījuma atskaitē, ja nav ne atlikuma ne apgrozījuma, tad konts izdrukā naparadās. 22.09.2003 Operāciju ievada logā pie dubultosanas un rediģēšanas izkaitļojot PVN var izveleties PVN likmi, vai no kritosā saraksta (18, 12, 9), vai arī vienkārsi ievadot to no rokas. 18.09.2003 Vienai kontu grupai pedeejiem 2 cipariem ir jaatbilst ar ievadītas nodaļas kodu. Uztaisīta forma šo pazīmju pārbaudei, pieejāma caur Serviss->Speciālas iepējas->Mainīt nod. no kontiem 17.09.2003 Kontu saraksta (caurskatā) konta nosaukums zamazināts, lai ieetu vienā ekrānā (formā). 10.09.2003 Jauna atskaite - PVN 12% pielikums. (Atskaites->Pvn atskaites pielikums) Veidojas no grāmatojumiem, kuriem konts (debeta vai kredīta) kontu sarakstā atzīmēts, kā "Kontā ir tikai PVN 12% summa". Atskaiti vat veidot gan debeta, gan debetu kopā ar kredītu (pieskaitot vai atņemot kredīta summas). Var arī izvēlēties PVN limitu. 04.09.2003 Datu imports no Precēm - importējas pvn likme, importētiem grāmatojujmiem pielikti klāt ievadīšanas datums un laiks. 27.08.2003 Kases grāmatā - iespēja ielikot attiecīgo ķeksi pie izdrukas blakus pamatojumam paradās grāmatojuma komentārs. 26.08.2003 PVN pielikums - rēķināt no PVN summas - pielikta iespēja ņemt vērā grāmatijumus, kuriem PVN konts ir kredīta pusē. 22.08.2003 Atskaitēs: "Saimnieciskā darbība", "Apgrozīkuma atskaite" - atskaites augšdaļā zem virsraksta paradās atlases parametri (ja ir atlase) Avansu norēķins, Kontu apgrozījuma atkaite - palielināti platumi laukiem. 21.08.2003 Ielikti jaunie exporta formāti uz Hansabanku. Apgrozījuma atskaite - pie izdrukas neparadās grāmajumi ar 0 summu. Saimnieciskā darbība - Pie summēšanas tiek paņemti cipari grupā, nevis konta/nodaļjas beigu atlikums. Operāciju ievads - pievienots lauks PVN_LIKME, kas paredzēts PVN pielikuma veodošanai (rēķināt no PVN summas). Nospiežot Izrēķināt PVN 9/18% tajā attiecīgi tiek ielikts 9 vai 18. Ar roku to var ievadīt grāmatojuma citās zinjās. 20.08.2003 Operāciju ievads - laukā "apmaksas datums" datumu var ievadīt pēc šablona. 19.08.2003 1. Rēķins faktūra- nobīdīts uz leju, izdrukas apakšā pilitki direktora un galv.grāmatv. vārds uzvārds 2. Vadot grāmatojumus, automātiski parādās apmaksas datums - vienāds ar grāmatojuma datumu, ar iespēju nomainīt šo datumu. 3. Grāmatojumu ievadā izvēloties dokumentu tipus no krītošā saraksta, automatiski tiek ielikti iestādītie konti. 15.08.2003 PVN pileikums - pie atskaites veidiem "Standarta aprēķins" un "Rēķināt no PVN summa" pielikta iespēja ņemt vai neņemt summas ar PVN kredīta pusē. 14.08.2003 Maksājuma uzdevumi - iegrāmatojot var pielikt dokumenta pamatojumu. 11.08.2003 Naudas plusmas pārskats - Sākuma logā var izvēlēties pārskata periodu, attiecīgi summas tiks paņemtas par šo periodu un aatiecīgu periodu pagajušajā gadā. Maksājuma uzdevumi: Izvēloties "No Saraksta", maksājuma uzdevums tiks paņemts redigēšanas rezīma (agrāk bija tikai skatīšanas). Saraksta formā maksājuma uzdevumi, kuriem bija uztaisīti grāmatojumi, tiek atzīmēti ar zaļo krāsu. 05.08.2003 Naudas plūsmas pārskats - izmainīts struktūra. 30.07.2003 Rēķins-Fakrūra formā ja ir summas gan ar PVN 9% gan ar PVN 18% tās paradās atsevišķi. Ja tikai viena, tad tikai viena arī paradās izdrukā. 24.07.2003 Izmaiņas PVN pielikumā - pārveidots atskaites veidošanas princips. Paatrināta atskaites veidošana. 16.07.2003 Maksājuma uzdevumos - laukā komentārs nospiežot Ctrl+S pie komentāra tiks pievienota informācija par summām. 15.07.2003 Lietotāju tiesības Maksājuma uzdevumi: 1) Komentārā (pielikumā) informācija par summām tagad rādās rindas ākumā. 2) Ja veido Maksājuma uzdevumu valūta - no grāmatojuma tiks paņemta tieši valūtas summa.. 3) Nomainot valūtu, vai summu maksājuma uzdevumā attiecīgi mainās arī komentārs. 14.07.2003 Operāciju ievads->Rēķins-Faktūra Pie katras preces/pakalpojuma var izvēlēties arī PVN likmi. 11.07.2003 Atskaitēs "Galvenā grāmatvede" nomainīts uz: "Galvenā(-ais) grāmatvede(-is)". 01.07.2003 Logā operāciju ievads ievadot datumu, dokumenta datums tiek ielikts automatiski. 26.06.2003 Bilancē un Peļņas un zaudējumu atskaites pielikti Uzņēmuma vadītaja paraksti. 25.06.2003 Budžeta plānošana pa strkturvienībām. Atskaiti var taisīt vai nu tikai vienai nodļai, vai visām nodaļām kopā. 12.06.2003 Operāciju ievads - dubultojot grāmatojumus pazīme Suuma ir tikai PVN summa netika pārnesta uz jaunu grāmatojumu. 11.06.2003 Izmainīta Maksājumu dokumentu atskaites forma. Maksājuma uzdevumi: 1) Izvēloties PVN likmi tiek izmainīts arī komentārs pie maksajuma uzdevuma 2) Iegrāmatošanai pielikta iespēja izvēleties PVN likmi (0%, 9% vai 18%), attiecīgi tiks izveidots PVN grāmatojums. 05.06.2003 Ir iespējams importēr gatavu bulances posteņu un peļņās un zaudējumu posteņu sarakstu (bez kontiem): Serviss->Speciālas iespējas->Bilances posteņu imports. Ir attiecīgos laukos ir jāieraksta pilnus faila vārdus (ar visu ceļu), vai arī atrast failus, izmantojot OpenDialog. Importēšana nenotiks, ja jau ir savadīti bilances vai peln. un zaud. posteņi. Savadītus posteņus var izdzēst izmantojot attiecīgas pogas importa formā. 04.06.2003 Izmainīts klienta konta garums no 25 līdz 35 zīmēm. PVN atskaite: 23. ailē izvēloties gan pamatojumu, gan finansu operāciju aprēķinā tikspaņemti gan grāmatojumi, kuriem ir attiecīgais pamatojums, gan grāmatojumi, kuriem irattiecīga finansu operācija. 15.05.2003 Kases izdevumu orderos saskaņā ar likumdosanu summu un datumu naudas saņēmējam ir jāieraksta no rokas. 07.05.2003 Bilance - koriģēšanas iespēja (iespēja parādīt vienam kontam gan debeta, gan kredīta atlikumu). Serviss->Bilances posteni-> Poga "Korekcijas" Jaunajā logā ir jāizvēlas kontu, kurai pusei (debeta vai kredīta), summmu un datumu. Talāk pie atskaites veodošanas ja šis konts ir korekcijas un datums sakrīt, tad tiek paņemta attiecīga summa, konta otrās puses atlikums tiek izrēķināt no tā, kā Debets-Kredīts jābūt vienai un tai pasai summai. 28.04.2003 Klienta bankas norēķina rēķins ir pagarināts no 20 līdz 30 zīmēm. Lietotāju tiesību sadalīšana uz kursa starpību aprēķina. un maksājuma uzdevumu iegrāmatošanu. 23.04.2003 PVN deklaracijā - ja ir grāmatojumi at tuksu debetu vai krediti, tie, vairāk neparadās atskaitē. 16.04.2003 PVN deklarācijā: 12. un 23. ailēs pielikta iespēja atlasīt pēc kriterija "Finansu operācija" 11.04.2003 Pievienota iespēja veidot grāmatojumu(s) uzreiz no maksājuma uzdevuma. Operāciju ievads->Maksājuma uzdevums->Grāmatojuma dati jāievada kontus (obligāti), nodaļu, grāmatojuma pamatojumu un vinansu oprāciju. 09.04.2003 Kad rēķina kursa svārstību laukā dokumenta datums paradās tāds pats datum, kā grāmatojuma datums. PVN atskaites pielikums: Pieviernots ķeksis - Iekļaut grāmatojumus, kuriem "Suma ir tikai PVN summa". Ja tas nav ieķeksēts, grāmatojumi, kuros atzīmēts "Summa ir tikai PVN summa" neparadīsies atskaitē. 02.04.2003 Maksājuma uzdevumi - pielikti 2 jauni lauki - informācijas bankai un ārēja maksājuma kods. Maks uzd. (Hipotēku) - paradās arī komentāri, informācija bankai un ārēja maksājuma kods. 01.04.2003 Serviss->Sistēmas iestādīšana var iestādīt katalogu ar precefus.ini failu, kurā glābajas pēdējais numurs maksājuma uzdevumiem. Tas numurs tiks izmantots, veidojot MU, ja stāv ķeksis "Lietot vienotu ar WinPrece MU numerāciju".Paredzēts maksājuma uzdevumu kopīgai numerācijai WinPrece un WinFus programmās. 31.03.2003 Jauna PVN 3.pielikuma forma (gada pārskats). 28.03.2003 Kases izdevumum orderos automātiski aizpildas: Vadītājs, Galv. grāmatvedis, naud. saņēmējs, Summa vardiem. WinfusUpgrade tagad pēc noklusēšanas atarhivējas uz c:/Program Files/Ankravs/ WinFus 26.03.2003 Maksājuma uzdevuma jauna forma - pēc Hipotēku bankas parauga. 25.03.2003 Jauna atskaite "DEKLARĀCIJA PAR SKAIDRĀ NAUDĀ VEIKTAJIEM DARĪJUMIEM" Atskaites->Sk.Naudas norēķinu forma Jānorāda 2 kontu grupas un periodu, par kuru taisīt atskaiti. 19.03.2003 Izmaiņas PVN pielikumā: PVN pielikumā tek paņemti grāmatojumi ar tiem kontiem, kuriem Kontu sarakstā atzīmēts "Kontā ir tikai PVN summa". Vēl, papildus, var atzīmēt atsevišķus grāmatojumus, lai tie paradās, vai, tieši otrādi, neparadās PVN pielikumā, ielikot citās ziņās attiecīgi "Summa neietilpst PVN atskaitē" vai "Kontā ir tikai PVN summa". 18.03.2003 Logā Operāciju ievads: Papildlapā tagad atspoguļojās ieraksti arī skatīšanas režīmā. Ir iespējams rediģēt un ievadīt kontus, summas un nodaļas gan pie jauna ieraksta veidošanas, gan pie veca rediģēšanas. 17.03.2003 Kases ieņēmumu orderis veijdojas no grāmatojumiem, kuriem ir vienādi: numurs,datums, dok.tips un nodaļa. 14.03.2003 Serviss->Sistēmas iestadīšana->Relatīvi pastavīgie rekvizīti var ielikt ķeksi pie "Rādīt izdrukas datumu un laiku". Ja ķeksis nestāv - izdrukas datums un laiks kontu kopsavilkumā, kontu atlikumu atskaitē, galvenā grāmatā, kases grāmatā un maksājuma uzdevumā nepradās. Pēc noklusēšanas bankas rekvizīti, veidojot maks. uzdevumu, tiek paņemti no Sistēmas iestadījumiem. Banku klasifikatorā tiek pielikts jauns lauks - Norrēķinu konts. Ja, veidojot maks.uzd, izvēlas maksatāja banku - tad arī tiek paņemts attiecīgais noreķinu konts. 13.03.2003 PVN atskaitē 21.aile pielikt vēl viens lauks "Izslēgt grāmatojumus ar pamatojumu..." No Exporta faila tiek paņemta sērija. 12.03.2003 Maksājuma uzdevumos var iestādīt kopiju skaitu. Maksājuma uzdevumos: 1. Ja maksaajuma uzdevumu veido no 1 graamatojuma un nav citu grāmatojumu ar tādu pašu numuru un datumu, tad komentāros neparadās "PVN: XXX.XX Ls" 2. Izvēloties tiek paņemts klienta bankas subkonts laukā "Subkonts" (ir jāiestāda klientu klasifikatorā). 10.03.2003 Izveidota budzeta plānošana. Atskaites->Budžeta plānošana. Ir jāievada Budžeta kodi ar nosaukumiem plānotās summas pa mēnesiem (vai uz gadu) un konti.Atskaitē tiek paņemtas norādīto kontu apgrozījuma summas pa mēnešiem, plānotās summas pa mēnešiem un uz gadu, un proporcija - (Reālas summas)/(Plānotās summas)*100%. 06.03.2003 Operāciju ievadā pielikti 2 jauni lauku - Sērija un Dokumenta datums. 03.03.2003 Kontu slēgšanā pielikta klāt iespēja slēgt kontus tikai vienai konkrētai nodaļai. 28.02.2003 PVN atskaite - 30. ailē var izvēlēties arī pēc finansu operācijas (vajadzīgs pēc exporta no WinPrecēm). 26.02.2003 Dažām atskaitēm pielikta iespēja saglabāt tos .xls formātā. 24.02.2003 30 aile - sadalīta uz Debetu un Kredītu (katrā var ievadīt 3 kontus) un pielikti 2 pamatojumu izvēles. 14.02.2003 PVN atskaite pielikumā - Ielikot pinktu Standarta aprēķins preču summas atskaitē tiek paņemtas no grāmatojumiem. Ielikot Rēķināt no PVN summas - preču summa tiek paņemta izrēķinot no PVN summas. 11.02.2003 Kontu alikumu atskaite - Palielināt sdebete un kredīta lauku platums, tagad tas var atspoguļot līdz 99 999 999.99. (Dobeles Dzirnavnieks) PVN deklaracija: Pielikta iespēja ievadīt kontus 12, 13, 24, 25, 26, 27, 31 ailēm. Pie juridiskās adreses drukajās arī pasta indekss. Uzņēmuma reģistrācijas numura vietā paradās PVN kods. Kases izdevumu orderis - ja saņēmējam ir personas kods (klientu klasifikatorā), tad tas arī paradās pie izdrukas. Ja P/K nav, bet ir RegNr, tad paradas RegNr. Ja PVN kods nav ievadīts, tad aile "PVN kods" vispār neparadās. 06.02.2003 Kases grāmatā pielikt aiespēja izvēlēties, vai drukāt atskaiti ar valūtas apzīmējumu, vai bez tā. 28.01.2003 PVN deklarācija - jaunā forma. 24.01.2003 Atskaitēs "Galvenā grāmata", "Kontu kopsavilkums", "Kontu atlikumu atskaite" pielikta opcija "Dokumenta datumu un numuru ievadīt no rokas". Ierakstot attiecīgas veertībās ailēs Datums un lpp.Numurs tās arī paradīsies atskaites virsrakstā. 02.01.2003 Atskaite kases grāmata pielikta iespēja izvēlēties, vai drukāt datumus, vai nedrukāt. Nobīdīta laba lapas robeža. 18.12.2002 Avansu noreekini - Pievienoti lauki "sanemts" 11.12.2002 Avansu norēķina atskaite - jaunā forma. (Operāciju Ievads -> poga "Avansu norēķins") Serviss->Sistēmas iestadīšana-> Relatīvi pastavīgie rekvizīti jāievada kontu avansa norēķiniem. Klientu klasifikatorā ir izveidota piesaiste pie nodaļas (paredzēts galvenokārt darbiniekiem). Klientu klasifikatorā ir iespējams ievadīt personas amatu. Lai izveidot atskaiti katrai avansu norēkina personai jāievada amatu, personas kodu un nodaļu (klientu klasifikatorā). 05.12.2002 Fusā pie exporta no precēm, kā lietotājs parādās "EXPORT". 03.12.2002 Apgrozījumu atskaite - apakšā tagad paradās sākuma atlikums kontam. Pielikta iespēja ierobežot lietotāju tiesības uz gada pārskatiem (Bilance, PuZ, Naud.plusm) 29.11.2002 Izmainītas un palielinātas kases ieņēmumu in izdevumu orderi. 28.11.2002 Maksājuma dokumentos pēc izdrukas vairs neparadās paziņojums "Vai gribat uztaisīt jaunu?", lai izveidot jaunu jānospiež pogu "Jauns" vai Ctrl+J. 26.11.2002 Naudas plūsmas pārskats - pielikta iespēja aprēkināt visus radītājus uzreiz. 25.11.2002 Kases ieņēmumu orderī var izvēlēties, vai drukāt ieņord.kvīti vai nē. Palielināts kas.ieņord izmērs. Kases grāmatā pie katra ieraksta paradās datums. 21.11.2002 Atskaites->Maksājuma dokumenti: atskaiti var uztaisīt gan gorizintali (ar banku nosaukumiem) gan vertikali (bez banku nosaukumiem). Eksportā uz Akmeni uzņēmuma reģ numura vietā eksportējas uzņ. nod. maks kods. 23.10.2002 Standarta atskaites -> Apgrozījuma atskaite Ja atzīme ķeksi "Pieņemt atlikumu uz gada sākumu = 0" Sākuma atlikumi tiks rēķināti no gada sakuma. (Vajadzīgs 6.,7. un 8. gruppas kontiem) Lietotāju tiesībās pielikts: Iespējas: mainīt klasivikatoru, ievadīt konta atlikumus, slēgt kontus, mainīt klientus. 22.10.2002 Maks. uzd. (standarta) - izdrukā tiek paņemts maksātaja subkonts no klienta rekvizītiem. Maks. uzd. (valutas - hansa) - izdrukā laukā saņēmēja bankas valsts tiek paņemti dati no bankas rekvizītiem. Maks. uzd. (standarta) - Uz vienas lapas drukājas 2 maksājuma uzdevumi. 21.10.2002 PVN atskaites pielikums - Var ielikt ķeksi, lai pie attaisnojuma dokumenta numra drukajās arī dokumenta tips. 18.10.2002 Atskaitē PVN pielikums ir uztaisīta iespēja izveidot atskaiti tikai PVN kredīta pusei. 11.10.2002 Pie katra grāmatojuma var apskatīties, kas un kad to ievadīja/izmainīja. (Operāciju ievads -> PopupMenu -> Pievienot lauku -> Lietotājs/Iev.datums/Iev.laiks) 10.10.2002 Pārnesti no reģistriem uz datubāzi sēkojoši parametri: 1) Automātiski rēķināt kursa starpību 2) Pārrēķināt grāmatojumus uz konta valūtu 3) Lietot aprēkina prioda sākumu 4) Aprēķina perioda sākums 5) Pedējais numurs kursa starpībām Kursa starpību aprēķinu var veikt vai nu ar sākuma periodu, vai nu bez tā. 19.09.2002 Klientu bankas kontam tagad ir 25 zīmes (maks. uzdevumā arī). 13.09.2002 Formā Operāciju ievads tagad var atlasīt klientus, kuriem nosaukumā ir ' zīme (apostrofs) 10.09.2002 Atskaitē "Kases grāmata" pie summēšanas pēc numuriem var izvēlēties - vai rādīt klientu nosaukumus un grāmatojumu pamatojumus, vai nē. P.S. summēšana (grupēšana) notiek tikai vienas dienas robežās un tikai ieņēmumu vai izdevumu apakšgrupā. t.n., ka divi grāmatojumi ar vienādiem numuriem tiks saskaitīti kopā tikai tad, ja tie bija vienā dienā un viena tipa (ieņēmums vai izdevums), piemēram, ieņēmumu orderis: Summa + PVN. 05.09.2002 Pie kursa svārstību aprēkina var izvēlēties Grāmatojuma pamatojumu (no esošajiem!). 02.09.2002 Lietotāju sistēma. No sākuma Ir 1 lietotājs - ADMIN bez paroles. Kad ieej ar ADMIN liet.vārdu Serviss->Sistēmas iestadīšana paradās Ieliktnis Lietotāji, kur var veidot jaunus lietotājus, labot un dzēst esošus. Ja lietotājs nav ADMIN, šis ieliktnis neparadās. 26.08.2002 Atskaitē par maksājuma dokumentiem ir strādā atlase pēc bankām. 23.08.2002 Brīvas atskaitēs uztaisīta summēšana pa grupām. 15.08.2002 Kursa svārstību aprēķins: Kad izvēlas "Rēķināt pēc pēdēja grāmatojuma datuma" - paradas lodziņi, kur var izvēlēties gadu un/vai mēnesi. Ja pēdējais grāmatojums nav šajā periodā (gads, vai konkrēta gada mēnesis), tad kursa starpība netiks aprēķināta. 13.08.2002 Bilance un Peļņ un Zaud atskaitēs: Kad pievieno konta Deb. ar "+" zīmi, tas nozīme, ka ja kontam ir debeta atlikums, tad tas atskaitē paradīsies ar "+" zīmi. Bilancē pielikta atlase pēc nodaļas. Bilance veidojas 2 reizes ātrāk, nekā agrāk (ja nav ieslēgta atlase pēc nodaļas - šis gadījums nav pārbaudīts). 12.08.2002 Kases grāmatā var ielikt ķeksi lai summējas ieraksti ar vienādiem numuriem. 16.07.2002 Pie kompaktās apgrozījumu atskaites var izv§l§ties, vai druk¢t klientus ar 0 apgroz®jumu atskaites period¢. 05.07.2002 Kontu papgroz®juma atskait§ pas®viem kontiem atlikumi tiks r§­in¢ti, k¢ kred®ts-debets (k¢ vis¢s p¢r§j¢s atskait§s - GalvGram, ApgrAtsk, KompApgrAtsk, u.c.) 12.06.2002 Galvenaa graamataa ieraksti ar 0 atlikumu un 0 apgrozijumu vairs neparadaas atskaitee. Kases graamataa tagad ir valuutas apziimeejums pretii summaam. Kursa starpiibu var apreekinaat vai nu pa visiem klientiem, vai nu katram klientam atseviski 30.05.2002 Naudas plusmas parskats. 29.05.2002 Uztais®ta "Atlase/K¢rtoąana" atskait§ "Saimniecisk¢s darb®bas". Avansu nor§kina atskaite - kop§j¢ sarakst¢ nebija sadal®juma pa nodaÆ¢m. 23.05.2002 Jaun¢s licences FUS¢: Licence sast¢v no 25 z®m§m. Ir iekÆauta p¢rbaude uz laka p¢rlikąanu atpakaÆ - p§c paziāojuma programma uzreiz iziet ¢r¢. Log¢ oper¢ciju ievads nevar ievad®t gr¢matojumus ar datumu, liel¢ku par licenses datumu. 17.05.2002 GalvenĘ grĘmata tagad korekti rĘda atlikumus us sĘkumu un beigĘm pie izvńles "Ar sadalŲjumu pa valŻtĘm" PVN atskaitń pie 8. ailes ir iespńjams ievadŲt kontus ne tikai "Kred +" grupai bet arŲ "Deb -" grupai. PVN pielikumĘ pie dok. numura ir pielikts dok. datums (saska·Ę ar likuma prasŲbĘm). PVN atskaitń, ja nekas nav izmainŲts tagad neparadĘs logs "Vai vńlaties saglabĘt parametrus?" 02.05.2002 Kontu sleegsanu ir iespeejams uztaisit divejaadi: 1) Konts sleedzas ar 1 graamatojumu (kaa parasti) 2) Konts tiek sleegs pa nodalaam 12.04.2002 Tagad var importeet datus no faila ar jebkuru nosaukumu (ne tikai FusExp.dbf) 08.04.2002 Pelnas vai zaudeejumu var taisiit atseviski pa nodalaam. 02.04.2002 Izmainita Bilances un PuZ veidosanas forma (izveidota kokveida struktuura) 20.03.2002 Paarbaude uz vienaadiem dokumentiem - pielikta paarbaude pa kontiem t.n. ja klients, summa, kumurs un konti ir vienaadi - tiekk izdots pazinojums. 06.03.2002 Strada maksajuma uzdevumu exports uz Telehansa bankas siteemu (OpracijuIevads -> MaksajumaUzdevums -> poga "Expotrs uz Telehansa") 05.03.2002 Serviss->Bilancee un Peln_un_zaud logaa kontu atlasee ir izveidotaa aatra meekleesana peec konta numura 05.03.2002 Serviss->Bilancee un Peln_un_zaud logaa saglabaajas iestadiitie lauku platumi 04.03.2002 Izveidots datu arhiveesanas modulis (Serviss -> Datu arhiveesana) 04.03.2002 Importeesanaa no FusExp.dbf - importeejas arii klienta adrese 26.02.2002 Zurnaalu atskaitee un zurnalu orderii, ja atziimeet "sagrupeet pa dienaam" atskaitee paradaas arii atlikums uz dienas beigaam. 25.02.2002 Avansu noreekina atskaitee tagad paradaas numeraacija peec kaartas 20.02.2002 Zurnaalu atskaitee um zunalu orderii paraadas summa "Kopaa". Avansu noreekina - var uztaisiit atsjiti pa visiem tipiem. 14.02.2001 PVN pielikumaa ir uztaisiits sadaliijums uz summaam, kas ir lielaaki par 500 Ls (paradaas atseviski) in viesiem paareejiem (paradas tikai kopeeja summa) 13.02.2002 Standarta atskaitees tagad virsrakstaa paraadas konta nosaukums 11.02.2002 Pelnas un zaudejumu atskaitē lai izreekinaat summu no iepriekseejiem posteniem ir jaaizpilda lauks "izteiksme" piemeeram saadaa veidaa 010+020-030